Accès Scotia - Répertoire

Introduction à Accès Scotia

• Démo Accès Scotia

• Apprendre à inscrire des utilisateurs
• Apprendre à inscrire des groupes d'utilisateurs
• Apprendre à mettre en place des relevés ID personnalisés
• Se familiariser avec le Centre de messages pour prendre connaissance des alertes, bulletins et messages

Page d’accueil

• Bons du Trésor 90 jours
• Centre de messages

Info compte

• Soldes consolidés
• Info compte
• Relevé de compte
• Récapitulatif des soldes
• Recherche d'opérations
• Gestion centrale de trésorerie (GCT)
• Relevé Intérêts intersociétés (IIR)
• Avis de remise/paiement EDI

Relevés économiques

• Rapport sur la conjoncture économique
• Relevé Taux de change
• Taux de change
• Relevé taux quotidiens du marché monétaire
• Moyenne mensuelle bons du Trésor

Gestion des comptes

• Oppositions à paiement
• Transferts même monnaie
• Transferts croisés
• Compte de trésorerie

Importation et exportation Relevé de compte

• Exportations avancées de relevé de compte (BAI2, OFX, Microsoft Money, Intuit Quicken QuickBooks, Simply Accounting)
• Exportations personnalisées de relevé de compte

Exportation de compte

• Exportation de compte
• Accès Scotia - Formats d'enregistrement des importations et exportations
• Établissement d'un modèle d'exportation de compte personnalisé
• Modification/suppression d'un modèle d'exportation personnalisé

Facturation

• Relevés

Paiements de factures

• Paiements de factures

Télévirements

• Paiements par télévirement avec modèle
• Paiements par télévirement uniques
• Paiements par télévirement en attente
• Historique des télévirements
• Gestion des modèles de télévirements
• Envoyer un mémo
• Sommaire – Mémos
• Exportation de paiements par télévirement
• Importation de paiements par télévirement
• Importation de modèles de paiement par télévirement

Dépôt à distance

• Aide générale
• Numériseur de chèques
• Situation du lot
• Configuration du groupe de services

Demandes de transfert (MT101)

• Demandes de transfert avec modèle
• Demandes de transfert uniques
• Demandes de transfert en attenter
• Historique des demandes de transfert
• Gestion des modèles de demandes de transfert
• Exportation de demandes de transfert
• Importation de demandes de transfert
• Importation de modèles de demande de transfert

Paiements par TEF

• Paiements par TEF avec modèles
• Paiements par TEF uniques
• Paiements par TEF en attente
• Historique des paiements par TEF
• Gestion des modèles de paiement par TEF
• Exportation de paiements par TEF
• Importation de paiements par TEF
• Importation de modèles de paiement par TEF
• Relevés TEF
• Comptes de contrepassation TEF
• Recherche banque

ACH Payments

• Renseignements sur le service de paiements ACH
• Relevés ACH

Préférences

• Comptes
• Comptes internationaux
• Renseignements sur les contrats de service TEF et ACH
• Aperçu des services
• Info utilisateur
• Info groupe
• Registre de contrôle

Livraison de fichiers

• Téléchargement de fichiers/relevés
• Fichiers en attente
• Téléversement de fichiers
• Historique des téléversements
  

Calendrier des jours fériés

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