Paiements TEF avec modèle

À l’aide d'Accès Scotia, il est possible d’entrer des directives relatives aux paiements TEF rapidement et facilement à partir de modèles créés antérieurement sur le système. Pour connaître les directives relatives à la création de modèles, consulter la rubrique Mise à jour des modèles.

Les modèles de paiements TEF peuvent être préapprouvés jusqu’à un montant précisé. Tout paiement effectué au moyen d’un modèle préapprouvé et dont le montant respecte la limite préapprouvée n’a pas besoin d’être approuvé avant d’être soumis à la banque.

Établissement d'un paiement TEF avec modèle

1. À partir du menu Paiements, sélectionner TEF puis cliquer sur le menu TEF avec modèles pour ouvrir l’écran Paiements TEF avec modèles.

2. Sélectionner le modèle à utiliser pour effectuer le paiement.

a) Il est possible de faire une recherche de modèle en sélectionnant un groupe de paiements ou en saisissant le nom du bénéficiaire/payeur, en partie ou au complet, ou en sélectionnant un numéro de contrat et en cliquant sur le bouton Recherche. Les résultats seront affichés au bas de l’écran.

b) En cliquant sur l’en-tête de colonne approprié, il est possible de trier la liste des modèles par groupes de paiements, par bénéficiaires/payeurs, par numéros de référence, par numéros de contrat ou par comptes de débit/crédit.

c) Pour visualiser les détails relatifs à un modèle de paiement, cliquer sur le lien dans la colonne Bénéficiaire/payeur pour passer à l'écran Renseignements sur le paiement TEF. Cliquer sur le bouton OK pour retourner à l'écran Paiements TEF avec modèle.

d) Sélectionner les modèles à utiliser pour effectuer les paiements en cochant les cases appropriées en regard des modèles, dans la colonne Sélectionner. Vous pouvez également cocher la case Sélectionner tout en haut de la colonne Sélectionner.

e) Cliquer sur le bouton Établir paiements. Le modèle sélectionné s'affichera à l'écran Établissement d'un paiement.

f) Vous pouvez alors supprimer les paiements qui ne doivent pas être effectués. Cliquer sur le lien [supprimer] dans la colonne Action en regard des paiements ne devant pas être sauvegardés.

3. Les zones suivantes doivent être remplies lors de l'établissement de paiements TEF avec modèle :

Date d'échéance

Vous serez invité à inscrire une date d'échéance par défaut pour les paiements TEF à l'écran Établissement d'un paiement TEF. Cette date peut être modifiée pour chacun des paiements.

La date d'échéance des opérations de débit et de crédit peut être postdatée jusqu'à un maximum de 60 jours.

La date d'échéance peut être antidatée jusqu'à un maximum de 170 jours pour les opérations de débit et jusqu'à un maximum de 30 jours pour les opérations de crédit.

Montant

Vous devez inscrire le montant du paiement.

Remarque : Si un montant a été inscrit lorsque le modèle a été créé, celui-ci ne peut être modifié lorsqu'un paiement TEF est établi en utilisant le modèle.

4. Les zones suivantes peuvent être mises à jour lorsqu'un paiement TEF est établi en utilisant un modèle :

- Code ACP

- Référence client

- Renseignements complémentaires

Pour effectuer une mise à jour :

a) Cliquer sur le lien dans la colonne Bénéficiaire/payeur pour passer à l'écran Renseignements sur le paiement TEF.

b) Lorsque la mise à jour des renseignements est terminée, cliquer sur le bouton Sauvegarder.

5. Lorsque les renseignements requis sont entrés, cliquer sur le bouton Sauvegarder au haut de l’écran. Si tous les renseignements requis sont entrés correctement, vous obtiendrez un message de confirmation.

6. Lorsque les renseignements relatifs au paiements sont entrés, cliquer sur le bouton OK pour retourner à l’écran Paiements TEF avec modèle.

Il est possible d'établir d'autres paiements à l'aide de modèles.

Cliquer sur le bouton Terminer si aucun autre paiement ne sera entré.

7. Vérifier la situation des paiements à l’écran Paiements TEF en attente :

Les paiements affichant la situation « Entré » doivent être approuvés par au moins un utilisateur autorisé avant d’être soumis à la banque.
Les paiements affichant la situation « Prêt » sont prêts à envoyer à la banque.