Ajout de nouveaux modèles de paiements TEF

 

La fonction Mise à jour des modèles de paiements TEF vous permet de créer des modèles de paiement pour les bénéficiaires que vous payez régulièrement. 

 

Pour créer un modèle de paiement TEF :

1.       À l’écran Mise à jour des modèles de paiements TEF, cliquer sur le bouton Ajouter un modèle pour accéder à l’écran Création d’un modèle de paiement TEF.

2.      Il est possible d'indiquer un montant préapprouvé dans ce modèle.

Remarque :

  • Les modèles avec un montant préapprouvé doivent être approuvés par au moins un utilisateur autorisé.
  • Les paiements établis à l’aide d’un modèle préapprouvé et se situant à l’intérieur de la limite préapprouvée ne requièrent pas une approbation avant d’être soumis à la Banque.

3.       À partir du menu déroulant, sélectionner un groupe de paiements pour ce modèle.

Les paiements établis au moyen du service TEF doivent être associés à un groupe de paiements. Ce dernier indique le code d'identification du contrat de service, le nom complet, le nom abrégé et le compte de contrepassation pour tous les paiements faisant partie de ce groupe de paiements. Il n'est pas possible de modifier ces renseignements pour l'établissement d'un paiement en particulier à l'intérieur du groupe.

Pour plus de détails, consulter la rubrique Groupes de paiements.

4.       Entrer le code d'institution et le code succursale de la banque du bénéficiaire/payeur, ainsi que son numéro de compte.

5.       Il est possible d’entrer un montant au modèle.

Remarque : 

-         Si un montant est entré lors de la création d’un modèle, il ne pourra être modifié lorsque le modèle sera utilisé pour l’établissement d’un paiement.

-         La monnaie du paiement (CAD ou USD) par défaut sera fonction du groupe de paiements/du contrat de service sélectionné.

6.       Le type de paiement (débit ou crédit) par défaut sera fonction du groupe de paiements sélectionné. Il est cependant possible de le modifier pour l'établissement d'un paiement.

7.       Entrer le nom complet et l’adresse du bénéficiaire/payeur.

8.       Il est obligatoire d'entrer un numéro de référence pour le bénéficiaire/payeur.

9.       Le code ACP par défaut sera fonction du groupe de paiements sélectionné. Il est cependant possible de le modifier.

10.   Il est possible d’entrer les renseignements facultatifs suivants :

Détails bénéficiaire/payeur

Si des renseignements sont inscrits dans cette zone facultative, ils figureront dans les relevés Paiements TEF en attente et Historique des paiements TEF. Ils seront aussi inclus lors du téléchargement des opérations de paiements TEF.

-         Personne-ressource

-         Numéro de téléphone

-         Courriel

-         Numéro de télécopieur

Renseignements supplémentaires

Cette zone sert à votre usage personnel. Les renseignements qui y sont entrés ne sont pas envoyés avec le paiement, mais ils seront affichés sur les rapports d’opérations et inclus lors du téléchargement des opérations de paiements TEF.

11.   Lorsque les renseignements requis sont entrés, cliquer sur le bouton Sauvegarder au haut de l’écran.

Si tous les renseignements requis sont entrés correctement, le message suivant apparaît : «Modèle créé avec succès».

12.   Cliquer sur OK. L'écran Création d'un modèle de paiement TEF sera actualisé.

13.   Répéter les étapes 1 à 12 pour créer un autre modèle de paiement.

OU

Cliquer sur bouton OK si aucun autre modèle ne doit être créé.  

14.   Le modèle créé est affiché au bas de l’écran Mise à jour des modèles de paiements TEF.

 

 

Copie de modèles de paiements TEF

 

À l’aide de la fonction Copier modèle à l’écran Mise à jour des modèles de paiements TEF, il est possible de créer un modèle semblable à un modèle déjà créé, sans devoir saisir les renseignements de nouveau.

 

Pour copier un modèle :

1.      À l’écran Mise à jour des modèles de paiements TEF, cliquer sur le bouton [copier] dans la colonne Action à côté du modèle à copier. 

L’écran Création d’un modèle de paiement TEF apparaît avec les zones suivantes préremplies :

  • Groupe de paiements
  • Institution/code succursale
  • Bénéficiaire/payeur
  • Code ACP
  • Détails bénéficiaire/payeur (facultatif)

Remarque :  Tous ces renseignements peuvent être modifiés lors de la création d’un nouveau modèle.

2.       Les zones suivantes doivent être remplies :

  • Numéro de référence

Les zones suivantes peuvent également être remplies :

  • Montant préapprouvé
  • Montant
  • Référence client
  • Renseignements supplémentaires

3.       Lorsque les renseignements requis sont entrés, cliquer sur le bouton Sauvegarder au haut de l’écran.

Si tous les renseignements requis sont entrés correctement, le message suivant apparaît : «Modèle créé avec succès».

4.       Cliquer sur OK. Le modèle créé est affiché au bas de l’écran Mise à jour des modèles de paiements TEF.

 

 

Rubriques apparentées

Renseignements sur le groupe
Services

Paiements uniques TEF
Groupes de paiements TEF

Paiements TEF avec modèles

Ajout de modèles de paiements TEF
Approbation de modèles de paiements TEF

Approbation de paiements TEF

Soumission de paiements TEF

Modification ou Annulation des paiements TEF en attente

Mise à jour des modèles de paiements TEF
Modification ou Annulation des modèles de paiements TEF

Historique des paiements TEF

Historique des fichiers de TEF

Exportation de fichiers – paiements TEF

Exportation de fichiers – modèles de paiements TEF

Importation de fichiers – paiements TEF
Disposition des fichiers – importation paiements TEF

Renseignements sur le groupe – Détails sur les services accessibles – Paiements TEF

Relevés des paiements TEF
Paiements TEF en attente

Renseignements sur le service – Paiements TEF
Mise à jour des modèles
Comptes de contrepassation