L’écran Renseignements sur le service – Paiements TEF affiche les renseignements suivants :
L’approbation doit provenir d’un utilisateur d’un groupe différent
Si « Oui » est sélectionné, l’utilisateur qui approuve le paiement doit appartenir à un groupe différent de celui qui a entré l’opération.
Nombre d’approbations/niveaux d’approbation
Le nombre d’approbations requises pour un paiement compte fournisseur ou compte client varie entre 0 et 3. Le système affiche un (1) par défaut.
En modifiant le nombre minimal/maximal d’approbations requises ainsi que les niveaux d’approbation, il est possible de faire en sorte que tous les paiements ou les paiements supérieurs à la limite établie soient approuvés par un, deux ou trois utilisateurs.
Pour modifier les paramètres d’approbation :
Remarque : Si les nombres minimal et maximal d'approbations sont établis à zéro, toutes les opérations seront préapprouvées.
Le service de paiements TEF permet d’envoyer des directives liées à un paiement TEF à la banque à partir d’un ordinateur personnel. Ce service comprend les fonctions suivantes :
| Paiements TEF | Permet l'établissement/l’envoi de paiements TEF à la banque. |
|---|---|
| Groupes de paiements TEF | Permet la création/la modification/la suppression de groupes de paiements. |
| Historique des paiements TEF | Fournit un relevé historique des opérations de paiements télégraphiques. |
| Historique des fichiers TEF | Fournit un relevé des fichiers de paiements TEF transmis à la banque. |
| Relevés TEF | Permet d'accéder aux relevés suivants, sur les serveurs de la banque :
|
| Mise à jour des modèles | Permet la création/la modification/la suppressionde modèles de paiements TEF pour les bénéficiaires qui sont payés régulièrement. |
| Transmission de paiements TEF | Permet de transmettre des directives relatives à des paiements TEF à la banque. |
| Importation TEF | Permet l’importation complète ou partielle de renseignements liés à un paiement pour la création d’opérations de paiements TEF. |
| Téléchargement TEF | Permet le téléchargement d’opérations de paiements TEF ou de modèles de paiements TEF. |
| Comptes de contrepassation | Permet de désigner un compte dans lequel les paiements retournés seront contrepassés. |
Si une fonction a été attribuée au service, une coche apparaîtra dans la colonne « Attribuer » à côté de la fonction.
Cliquer sur le numéro de contrat de service pour voir les détails relatifs à un compte en particulier.
Remarque: Pour sauvegarder des modifications apportées à l’écran Renseignements sur le service, cliquer sur le bouton Soumettre. Pour quitter l’écran sans sauvegarder les modifications, cliquer sur le bouton Précédent du navigateur.