Renseignements sur le
groupe – Détails sur les services accessibles – Paiements TEF
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L’écran Renseignements sur le groupe – Détails sur
les services accessibles – Paiements TEF permet d’attribuer un accès de
groupe à des fonctions ainsi qu’à des comptes associés au service de
paiements TEF. L’écran affiche les renseignements suivants :
Pour
donner à un groupe le pouvoir d’approuver des opérations de paiements TEF et
de préapprouver des modèles de paiements TEF, cliquer dans la case à côté de
«Pouvoir d’approbation».
Pouvoir
d'approbation – service de paiements TEF :
Les
paramètres d’approbation s’appliquent tant aux paiements TEF qu’aux modèles
de paiements TEF. La zone
«Approbateur» peut être réglée sur l’une des options suivantes : a) L’approbateur
doit appartenir à un autre groupe (si cette
option est choisie, l’utilisateur qui approuve un paiement ne doit pas
appartenir au même groupe que l’utilisateur qui a entré le paiement) b) L’approbation
doit être donnée par un autre utilisateur. Nota : Pour
modifier l’option d’approbation, il faut communiquer avec le directeur,
Relations d’affaires. 1. Il
faut entrer une «limite d’approbation par jour» et une «limite d’approbation
par opération» sur les comptes fournisseurs et les comptes clients pour les
utilisateurs de ce groupe. 2. Le
nombre d’approbations requises/de niveaux est affiché «À titre informatif
seulement» et il n'est pas possible de le modifier pour le groupe. Remarque
: Si les nombres minimal et maximal d'approbations ont été établis à 0,
toutes les opérations seront automatiquement préapprouvées, et il sera
impossible d'indiquer une limite d'approbation par opération ou par jour. |
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Fonctions liées au service de
paiements TEF Les
fonctions suivantes sont associées à ce service. Si l’on a
accordé à un groupe l'accès à une fonction de ce service, il y aura un
crochet dans la colonne Assigner à côté de la fonction. Pour assigner
à un groupe l'accès à une fonction, cliquer sur la case à cocher située à
côté de la fonction. |
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Paiements
TEF |
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Comptes
clients |
Permet aux utilisateurs d'établir, de
visualiser, de modifier, de supprimer et d'approuver des opérations liées aux
comptes clients. |
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Comptes
fournisseurs |
Permet aux utilisateurs d'établir, de
visualiser, de modifier, de supprimer et d'approuver des opérations liées aux
comptes fournisseurs.
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Paiements
TEF uniques |
Permet aux utilisateurs d’entrer des
directives en message libre relatives aux paiements TEF. |
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Paiements
TEF avec modèle |
Permet aux utilisateurs d’entrer des paiements
TEF à l’aide de modèles ayant déjà été créés dans le système. |
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Modification
des paiements créés par d’autres utilisateurs |
Permet à un utilisateur d’effectuer des
modifications à des paiements TEF en attente ayant déjà été entrés par un
autre utilisateur. |
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Approbations
en lot des paiements TEF |
Permet aux utilisateurs d’approuver plusieurs
paiements TEF à la fois. |
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Annulation
de paiements TEF |
Permet à un utilisateur d’annuler des
paiements TEF à partir de l’écran Paiements télégraphiques en attente. |
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Mise à
jour des modèles |
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Comptes
clients |
Permet aux utilisateurs de créer, de
visualiser, de modifier, de supprimer et d'approuver des modèles pour les
opérations liées aux comptes clients. |
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Comptes
fournisseurs |
Permet aux utilisateurs de créer, de
visualiser, de modifier, de supprimer et d'approuver des modèles pour les
opérations liées aux comptes fournisseurs. |
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Création
de modèles |
Permet à un utilisateur de créer des modèles
de paiements pour des bénéficiaires qui sont payés régulièrement. |
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Modification
des modèles créés par d’autres utilisateurs |
Permet à un utilisateur d’effectuer des
modifications à des modèles de paiements TEF ayant été créés par un autre
utilisateur. |
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Suppression
de modèles |
Permet à un utilisateur de supprimer des
modèles à partir de l’écran Mise à jour des modèles de paiements TEF. |
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Groupes de
paiements TEF |
Permet aux utilisateurs de créer, de modifier
et de supprimer des groupes de paiements. |
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Transmission
de paiements TEF |
Permet aux utilisateurs de transmettre des
paiements TEF à la banque pour traitement. |
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Historique
des paiements TEF
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Permet à un utilisateur de visualiser et
d’imprimer des rapports d’opérations de paiements TEF transmis à la banque
pour traitement. |
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Historique
des fichiers TEF |
Permet à un utilisateur de visualiser la
situation d’opérations de paiements TEF transmis à la banque. |
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Importation
de paiements TEF |
Permet aux utilisateurs d’importer des données
pour créer des paiements TEF uniques ou avec modèle. |
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Téléchargement
de paiements TEF |
Permet aux utilisateurs de télécharger un
historique d’opérations de paiements TEF ainsi que des modèles de paiements
TEF. |
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Relevés
TEF |
Permet aux
utilisateurs d'accéder aux relevés suivants sur les serveurs de la banque : -
Relevé de confirmation de transmission -
Relevé de confirmation de traitement -
Relevé des paiements retournés/refusés -
Notification de changement |
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Comptes de
contrepassation |
Permet aux utilisateurs de désigner des comptes
dans lesquels seront contrepassés les effets retournés. |
Contrats liés au service de paiements
TEF :
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Rubriques
apparentées
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Renseignements sur le groupe
Services
Paiements uniques TEF
Groupes de paiements TEF
Ajout de modèles de
paiements TEF
Approbation de modèles de paiements TEF
Modification ou
Annulation des paiements TEF en attente
Mise
à jour des modèles de paiements TEF
Modification ou Annulation des
modèles de paiements TEF
Historique des
fichiers de TEF
Exportation de
fichiers – paiements TEF
Exportation de
fichiers – modèles de paiements TEF
Importation
de fichiers – paiements TEF
Disposition des fichiers – importation
paiements TEF
Renseignements sur
le groupe – Détails sur les services accessibles – Paiements TEF
Relevés des
paiements TEF
Paiements TEF en attente
Renseignements
sur le service – Paiements TEF
Mise à jour des modèles
Comptes de contrepassation