Disposition
des fichiers – Importation de paiements TEF
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La fonction Importation –
Paiements TEF permet aux utilisateurs d’importer des renseignements pour
établir des Paiements TEF uniques ou des Paiements TEF avec modèle. Tous les renseignements
obligatoires doivent être disponibles pour établir un paiement TEF. Si le
paiement est établi à l’aide d’un modèle, les renseignements contenus dans le
modèle ainsi que ceux contenus dans le fichier importé seront utilisés. S’il
s’agit d’un paiement TEF unique, tous les renseignements obligatoires doivent
apparaître dans le fichier importé. Remarque : Pour les fichiers à longueur fixe,
toutes les zones doivent être remplies avec le nombre de caractères exact et
le format indiqués dans la colonne de définition. |
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Importation – Paiements TEF |
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Zone |
Description |
Définition |
Obligatoire (O/N) |
|
Type |
1.
Doit être «EO». En majuscules
seulement. |
Caractères (2) |
O |
|
Groupe
de paiements |
1.
Doit être un groupe de paiements déjà associé au service de Paiement
TEF. Le contrat de service SD correspondant doit être accessible pour ce
groupe. 2.
Le numéro de contrat service et le compte de contrepassation
associés au groupe de paiements sont validés. |
Caractères (20) |
O |
|
Date
d'échéance |
1.
Le format de la date doit être MM/JJ/AAAA. 2.
Les paiements peuvent être antidatés jusqu'à 170 jours pour les
débits, et jusqu'à 30 jours pour les crédits. 3.
Les paiements peuvent être postdatés jusqu'à un maximum de 60 jours. 4.
Si aucune date n'est précisée dans le fichier, la date du jour sera
utilisée par défaut. |
Caractères (10) |
N |
|
Institution |
1.
Doit être composé de chiffres. 2.
Doit être une institution qui figure dans le tableau BENE BANK. |
Caractères (3) |
O |
|
Code
succursale |
1.
Doit être composé de chiffres. 2.
Doit être une institution qui figure dans le tableau BENE BANK. |
Caractères (5) |
O |
|
Compte |
1.
Doit être composé de chiffres. |
Caractères (12) |
O |
|
Montant |
1.
Doit être composé de chiffres.
Les virgules et les signes de dollar ($) sont permis. Inscrire les
montants selon le format xxx,xxx.xx. 2.
Doit être supérieur à 0 3.
Ne doit pas dépasser les valeurs établies pour le service BANQUE. |
Décimales
(15,2) |
O |
|
Type de
paiement |
1.
Crédit ou Débit. 2.
Le système vérifie si l'utilisateur a accès aux fonctions comptes
clients/comptes fournisseurs. 3.
Le système vérifie si le compte client/compte fournisseur est associé
au groupe de paiements. |
Caractères (6) |
O |
|
Bénéficiaire/payeur |
|
Caractères (30) |
O |
|
Adresse
1 |
|
Caractères (35) |
N |
|
Adresse
2 |
|
Caractères (35) |
N |
|
Ville |
|
Caractères (20) |
N |
|
Province |
|
Caractères (32) |
N |
|
Code
postal |
|
Caractères (10) |
N |
|
Pays |
1.
Le système effectue une validation avec la liste des pays. |
Caractères (32) |
N |
|
Numéro
de référence |
|
Caractères (19) |
O |
|
Code ACP
|
1.
Doit être composé de chiffres. 2.
Doit figurer dans la liste des codes ACP disponible dans le système. |
Caractères (3) |
O |
|
Référence
client |
|
Caractères (15) |
N |
|
Personne-ressource |
|
Caractères (35) |
N |
|
No
de téléphone |
|
Caractères (20) |
N |
|
Courriel |
|
Caractères (64) |
N |
|
Renseignements
complémentaires |
|
Caractères (140) |
N |
|
Importation – Paiements télégraphiques avec modèle |
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Zone |
Description |
Définition |
Obligatoire (O/N) |
|
Type |
1.
Doit être «ET». En majuscules
seulement. |
Caractères (2) |
O |
|
ID
modèle |
1.
Doit être composé de chiffres. 2.
Doit être un modèle déjà établi, et le contrat de service
correspondant doit être accessible pour ce groupe. 3.
Le numéro de contrat service et le compte de contrepassation
associés au groupe de paiements sont validés. 4.
Le système vérifie si l'utilisateur a accès aux fonctions comptes
clients/comptes fournisseurs, selon le type de paiement. |
Caractères (9) |
O |
|
Date
d'échéance |
1.
Le format de la date doit être MM/JJ/AAAA. 2.
Les paiements peuvent être antidatés jusqu'à 170 jours pour les
débits, et jusqu'à 30 jours pour les crédits. 3.
Les paiements peuvent être postdatés jusqu'à un maximum de 60 jours. 4.
Si aucune date n'est précisée dans le fichier, la date du jour sera
utilisée par défaut. |
Caractères (10) |
N |
|
Montant |
1.
Doit être composé de chiffres.
Les virgules et les signes de dollar ($) sont permis. Inscrire les
montants selon le format xxx,xxx.xx. 2.
Doit être supérieur à 0. 3.
Ne doit pas dépasser les valeurs établies pour le service BANQUE. 4.
Ne pas inclure le montant dans le fichier si le montant a été précisé
dans le modèle de paiement. |
Décimales
(15,2) |
N |
|
Code ACP
|
1.
Doit être composé de chiffres. 2.
Doit figurer dans la liste des codes ACP disponible dans le système. |
Caractères (3) |
O |
|
Référence
client |
|
Caractères (15) |
N |
|
Renseignements
complémentaires |
|
Caractères (140) |
N |
Rubriques apparentées
|
Renseignements sur le groupe
Services
Paiements
uniques TEF
Groupes de paiements TEF
Ajout de modèles de paiements TEF
Approbation de modèles de paiements TEF
Modification
ou Annulation des paiements TEF en attente
Mise
à jour des modèles de paiements TEF
Modification ou Annulation des modèles de
paiements TEF
Historique
des fichiers de TEF
Exportation
de fichiers – paiements TEF
Exportation
de fichiers – modèles de paiements TEF
Importation
de fichiers – paiements TEF
Disposition des fichiers – importation
paiements TEF
Renseignements sur le groupe – Détails sur les
services accessibles – Paiements TEF
Relevés des paiements TEF
Paiements TEF en
attente
Renseignements sur le service – Paiements
TEF
Mise à jour des
modèles
Comptes de contrepassation