Importation
– Paiements TEF
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La fonction Importation –
Paiements TEF permet aux utilisateurs d’importer des renseignements pour
établir des Paiements TEF uniques ou des Paiements TEF avec modèle. Tous les renseignements
obligatoires doivent être disponibles pour établir un paiement. Si le
paiement est établi à l’aide d’un modèle, les renseignements affichés sur le
modèle ainsi que ceux tirés du fichier importé seront utilisés pour
l'établissement du paiement. Si un paiement doit être établi à titre de paiement
unique, tous les renseignements obligatoires doivent apparaître dans le
fichier importé. Les renseignements obligatoires sont : -
Type -
Groupe
de paiements -
Institution -
Code
succursale -
Compte -
Montant -
Type de
paiement -
Nom du
bénéficiaire/payeur -
Numéro
de référence -
Code ACP Pour plus de détails sur la
création d’un fichier importé, consulter la rubrique
Disposition de fichiers – Importation de
paiements TEF |
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Pour importer un fichier : |
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1. À partir du menu Paiements,
sélectionner TEF puis cliquer sur le menu Importation paiement TEF
pour accéder à l’écran Importer paiement TEF. |
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2. Entrer le nom du fichier ou cliquer sur Parcourir
pour rechercher le fichier. |
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3. Sélectionner le format de fichier à partir du
menu déroulant. Les formats disponibles sont à longueur fixe ou séparé par
une virgule. Cliquer ici pour plus de détails sur la Création d’un fichier «séparé par une virgule»
à partir d’un fichier Excel. |
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4. Cliquer sur le bouton Soumettre. |
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Si l’importation ne fonctionne pas, un message
d’erreur apparaîtra. |
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Si l’importation fonctionne, un sommaire apparaîtra
au bas de l’écran Importation fichier et affichera le nombre total de
registres importés, le nombre total de registres acceptés et le nombre total
de registres refusés. |
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5. Il est possible de poursuivre le traitement
(sauter des refus) ou de refuser le fichier. Pour refuser le fichier, cliquer sur le bouton Refuser
fichier. Un message s’affichera pour indiquer que le fichier ne sera pas
traité. Pour accepter le fichier importé, cliquer sur le
bouton Accepter fichier. Si la demande est réussie, un message
apparaîtra indiquant que le fichier a été accepté pour traitement. La
situation du fichier peut être visualisée dans la Liste des relevés. |
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6. Les paiements importés apparaîtront à l’écran
Paiements TEF en attente. Vérifier
la situation des paiements :
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Rubriques apparentées
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Renseignements sur le groupe
Services
Paiements uniques TEF
Groupes de paiements TEF
Ajout de modèles de
paiements TEF
Approbation de modèles de paiements TEF
Modification ou
Annulation des paiements TEF en attente
Mise
à jour des modèles de paiements TEF
Modification
ou Annulation des modèles de paiements TEF
Historique des
fichiers de TEF
Exportation de
fichiers – paiements TEF
Exportation de
fichiers – modèles de paiements TEF
Importation
de fichiers – paiements TEF
Disposition des fichiers – importation
paiements TEF
Renseignements
sur le groupe – Détails sur les services accessibles – Paiements TEF
Relevés des
paiements TEF
Liste de relevés
Paiements TEF en attente
Renseignements
sur le service – Paiements TEF
Mise à jour des modèles
Comptes de contrepassation