Création d'un modèle personnalisé
pour l'exportation des données
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Accès Scotia est doté d'un
puissant outil permettant de personnaliser plusieurs éléments du fichier à
exporter. Cette fonction permet de
sauvegarder un modèle pour l'exportation de données à partir des écrans
Modèle pour l'exportation de soldes et Modèle pour l'exportation
d'opérations. Les modèles d'exportation de
données personnalisés peuvent être réutilisés facilement, simplement en
sélectionnant le nom du modèle approprié dans le menu déroulant ID
Exportation figurant aux écrans Exportation
de soldes avec modèle et Exportation
de soldes avec modèle. Nota : Lorsqu'un
modèle est utilisé, la date n' est pas automatiquement enregistrée. Par
conséquent, il faut sélectionner une date dans le menu déroulant Date
chaque fois que l'on souhaite effectuer une recherche avec un modèle
donné. L'écran
Exportation de solde avec modèle permet de définir ce qui suit :
§
Comptes américains (WIA or
OPR) §
Comptes canadien (DDA, OLL) §
Comptes internationaux
(Swift)
Exemple
: aaaammjj, mm/jj/aaaa, aaaajjj (calendrier Julien) etc.
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Sélection de comptes pour la création d'un modèle personnalisé pour
l'exportation de données |
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Création
d'un modèle personnalisé pour l'exportation d'opérations (Suivre
la même procédure pour l'exportation de soldes)
1.
À partir du menu Info comptes, sélectionner
Recherche d'opérations puis Opérations avec modèle
pour passer à l'écran Exportation d'opérations avec modèle. 2. Cliquer sur le lien créer pour passer à l'écran Création
d'un modèle d'exportation d'opérations. 3. Inscrire le nom du nouveau modèle dans la zone ID
Exportation. Choisir un nom décrivant clairement l'objet de la recherche.
Le nom du modèle peut comporter un maximum de 20 caractères. Exemples: FixeTOUS-Int-Julien indique que la
recherche porte sur les comptes SWIFT et que le relevé sera produit dans un
fichier de format TXT (texte longueur fixe) en fonction du calendrier julien.
4.
Pour raffiner les paramètres
de recherche, sélectionner le type d'opérations voulues dans le menu
déroulant Type d'opération. Les options sont les suivantes : ·
Toutes les opérations ·
Toutes les opérations de débit ·
Toutes les opérations de crédit ·
Cheques ·
Dépôts (GCT) ·
Débits divers ·
Crédits divers ·
Effets retournés ·
Opérations sur ligne de crédit ·
Placements ·
Opérations commerçants et points de vente ·
Frais de service
5.
Sélectionner ensuite le
format de fichier voulu dans le menu déroulant Format pour l'exportation
de fichier. §
Texte longueur fixe (.TXT) §
Valeurs séparées par virgules
(.CSV) §
Texte séparé par tabulation
(.TTX) §
Excel (.XLS) 6.
Cocher la case Inclure
titres si le relevé doit comporter une rangée avec les en-têtes de
colonnes. (Nota pour les relevés Texte à longueur fixe :
le libellé des en-têtes de colonnes sera tronqué si la colonne est plus
étroite que l'en-tête. Habituellement, les en-têtes ne sont pas exportés dans
ce type de relevé.) 7.
Sélectionner la provenance
des données dans le menu déroulant Disposition des données. Trois
options sont offertes : ·
Canada (Comptes tenus au
Canada) ·
É.-U. (Comptes tenus aux
États-Unis) ·
International (Comptes par
le biais du réseau mondial SWIFT) 8. Il est possible de modifier le format d'affichage de
la date. Il suffit de cliquer sur le lien sélection
en regard de la zone Format de la date.
9. Les zones associées au fichier source sélectionné
s'afficheront dans le bas de l'écran. Pour assigner des zones au ID
Exportation, sélectionner la ou les zones appropriées dans la colonne Zones
disponibles et cliquer sur la flèche vers la droite Pour
supprimer une ou plusieurs zones de la colonne Zones assignés, effectuer la
même opération avec les flèches en sens inverse. Les
flèches vers le haut et vers le bas permettent de modifier l'ordre des zones
sélectionnées. (Cela s'avère particulièrement utile pour un
fichier en format texte longueur fixe car l'application vers laquelle les
données seront exportées peut exiger que les colonnes soient classées dans un
ordre spécifique.) 10. Pour sélectionner un ou plusieurs comptes visés par
la recherche : a. Cliquer
sur le bouton Sélection comptes pour accéder à la liste des comptes
disponibles. b. Dans la colonne Comptes disponibles,
sélectionner le ou les comptes appropriés et cliquer sur la flèche vers la
droite c. Pour supprimer un ou plusieurs comptes de la colonne
Comptes assignés, effectuer la même opération avec les flèches en sens
inverse. d. Cliquer sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer
les choix et retourner à l'écran Création d'un modèle personnalisé pour
l'exportation de données. Vous avez la possibilité de
cliquer sur le bouton Enregistrer à cette étape pour sauvegarder le
nouveau modèle. Si vos paramètres d'accès le permettent, il est possible
d'utiliser le bouton Définition de la zone pour accéder aux fonctions
de paramétrage avancées d'Accès Scotia où il est possible de définir chaque
zone incluse dans le fichier à exporter. 11.
Cliquer sur le bouton Définition
de la zone pour définir les paramètres de chaque zone. La liste
des zones sélectionnées s'affichera, de même que les options possibles pour
chacune.
Une fois le format de chaque colonne établi, cliquer sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer la configuration et retourner à l'écran précédent.
12.
Cliquer sur le bouton Sauvegarder
les paramètres pour sauvegarder le modèle. |
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Rubriques apparentées
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Exportation comptes – Soldes et opérations
Accès Scotia - Dispositions
d'enregistrement des fichiers importés et exportés
Modification/Suppression d'un modèle pour l'exportation
de données
Aide supplémentaire