Exportation des soldes et opérations

Les fonctions Récapitulatifs des soldes et Recherche d'opérations permettent d'exporter l'historique des opérations ou des soldes dans d'autres applications.

Accès Scotia est compatible avec les quatre formats suivants :

1. Texte longueur fixe (.TXT)

2. Valeurs séparées par virgule (.CSV)

3. Texte séparé par tabulation (.TTX)

4. Excel (.XLS)

Les renseignements peuvent être exportés de quatre façons :

Vous pouvez utiliser les fonctions «Exportation de soldes unique», «Exportation de soldes avec modèle», «Exportation d'opérations unique» ou «Exportation d'opérations avec modèle».

Les modes d'exportation avec modèle permettent de personnaliser les éléments à inclure dans les renseignements exportés.Il est possible de sauvegarder des relevés modèles (ID Exportation) à partir des écrans Opérations avec modèle et Soldes avec modèle.

Les modèles d'exportation de données personnalisés que vous avez sauvegardés peuvent être réutilisés facilement chaque fois que vous sélectionnez un modèle sauvegardé. Il suffit de sélectionner le nom du modèle approprié dans le menu déroulant ID Exportation figurant aux écrans Exportation d'opérations avec modèle et Exportation de soldes avec modèle.

Pour obtenir la liste des éléments pouvant être personnalisés lors de la création d'une modèle, consulter les rubriques Création d'un modèle personnalisé pour l'exportation de données ouMise à jour/suppression d'un modèle pour l'exportation de données.

Exportation d'opérations unique

1. À partir du menu Info comptes, sélectionner Recherche d'opérations, puis Opérations uniques.

2. Sélectionner la provenance des données dans le menu déroulant Disposition des données. Trois options sont offertes :

· Canada (comptes tenus au Canada, incluant les comptes en devises)

· É.-U. (comptes tenus aux États-Unis)

· International (comptes par le biais du réseau mondial SWIFT)

3. Sélectionner ensuite le format de fichier pour l'exportation des données dans le menu déroulant Format pour l'exportation de fichier.

§ Texte longueur fixe (.TXT)

§ Valeurs séparées par virgules (.CSV)

§ Texte séparé par tabulation (.TTX)

§ Excel (.XLS)

4. Pour raffiner les paramètres de recherche, sélectionner le type d'opérations voulues dans le menu déroulant Type d'opérations :

· Toutes les opérations

· Toutes les opérations de débit

· Toutes les opérations de crédit

· Chèques

· Dépôts (GCT)

· Débits divers

· Crédits divers

· Contrepassations

· Opérations sur ligne de crédit

· Placements

· Opérations commerçants et points de vente

· Frais de service

· Intérêts

5. Sélectionner une date dans le menu déroulant Date. Les options possibles sont les suivantes :

· Journée en cours

· Journée précédente

· Semaine dernière

· Mois dernier

· Intervalle

Si la recherche porte sur un intervalle de dates, indiquer la date de début et la date de fin à l'aide des icônes de calendrier.

6. Sélectionner Oui ou Non pour l'option Inclure titres si le relevé doit comporter une rangée avec les en-têtes de colonnes.

(Nota pour les relevés Texte à longueur fixe, le libellé des en-têtes de colonnes sera tronqué si la colonne est plus étroite que l'en-tête. Habituellement, les en-têtes ne sont pas exportés dans ce type de relevé.)

7. Sélectionner Date d'inscription ou Date de valeur dans le menu déroulant pour indiquer si la recherche doit s'effectuer en fonction de la date d'inscription ou de la date de valeur des opérations.

(Permet de chercher les opérations selon la date à laquelle elles ont été saisies ou selon la date de valeur demandée. Cette option s'avère utile pour retracer des opérations antidatées.)

8. Pour sélectionner un ou plusieurs comptes visés par la recherche :

a. Cliquer sur le bouton Sélection comptes pour accéder à la liste des comptes disponibles pour l'exportation.

b. Sélectionner le ou les comptes appropriés et cliquer sur la flèche vers la droite ou sur la double flèche vers la droite pour transférer les comptes disponibles dans la fenêtre Comptes assignés.

c. Pour supprimer un compte, effectuer la même opération avec les flèches en sens inverse.

9. Pour modifier les sélections, cliquer sur le bouton Effacer et toutes les valeurs initiales seront rétablies. L'icône Imprimer permet d'obtenir une capture d'écran affichant les sélections.

10. Cliquer sur l'icône Exportation pour lancer la recherche.

11. Une boîte de dialogue Téléchargement de fichier vous permettra de sauvegarder ou d'ouvrir votre fichier avec l'application associée au type de fichier sauvegardé.

Par exemple, si les données sont importées dans un fichier MS Excel, il s'ouvrira habituellement avec Excel.

Cliquer sur Enregistrer ou sur Ouvrir.

Exportation de soldes unique

1. À partir du menu Info comptes, sélectionner Récapitulatif des soldes, puis Soldes uniques.

2. Sélectionner la provenance des données dans le menu déroulant Disposition des données. Trois options sont offertes :

· Canada (comptes tenus au Canada, incluant les comptes en devises)

· É.-U. (comptes tenus aux États-Unis)

· International (comptes par le biais du réseau mondial SWIFT)

3. Sélectionner ensuite le format de fichier pour l'exportation des données dans le menu déroulant Format pour l'exportation de fichier.

§ Texte longueur fixe (.TXT)

§ Valeurs séparées par virgules (.CSV)

§ Texte séparé par tabulation (.TTX)

§ Excel (.XLS)

4. Sélectionner une date dans le menu déroulant Date. Les options possibles sont les suivantes :

· Journée en cours

· Journée précédente

· Semaine dernière

· Mois dernier

· Intervalle

Si la recherche porte sur un intervalle de dates, indiquer la date de début et la date de fin à l'aide des icônes de calendrier.

5. Sélectionner Oui ou Non pour l'option Inclure titres si le relevé doit comporter une rangée avec les en-têtes de colonnes.

6. Pour sélectionner un ou plusieurs comptes visés par la recherche :

a. Cliquer sur le bouton Sélection comptes pour accéder à la liste des comptes disponibles pour l'exportation.

c. Pour supprimer un compte, effectuer la même opération avec les flèches en sens inverse.

7. Pour modifier les sélections, cliquer sur le bouton Effacer et toutes les valeurs initiales seront rétablies. L'icône Imprimer permet d'obtenir une capture d'écran affichant les sélections.

8. Cliquer sur l'icône Exportation pour lancer la recherche.

9. Une boîte de dialogue Téléchargement de fichier vous permettra de sauvegarder ou d'ouvrir votre fichier avec l'application associée au type de fichier sauvegardé.

Par exemple, si les données sont importées dans un fichier MS Excel, il s'ouvrira habituellement avec Excel.

Cliquer sur Enregistrer ou sur Ouvrir.

Exportation d'opérations avec modèle

1. À partir du menu Info comptes, sélectionner Recherche d'opérations, puis Opérations avec modèle.

2. Sélectionner l'un des modèles sauvegardés précédemment dans le menu déroulant ID Exportation. Tous les paramètres définis au moment de créer le modèle s'afficheront automatiquement à l'écran. Il est possible de modifier certains de ces paramètres au moyen des zones visibles à l'écran.

Nota : Il est possible de créer de nouveaux modèles en cliquant sur le lien créer ou de modifier un modèle existant en cliquant sur le lien modifier en regard du menu déroulant ID Exportation. Pour de plus amples détails, consulter les rubriques Création d'un modèle personnalisé pour l'exportation de données or Mise à jour / Suppression d'un modèle personnalisé pour l'exportation de données.

3. Sélectionner ensuite le format de fichier pour l'exportation des données dans le menu déroulant Format pour l'exportation de fichier.

§ Texte longueur fixe (.TXT)

§ Valeurs séparées par virgules (.CSV)

§ Texte séparé par tabulation (.TTX)

§ Excel (.XLS)

4. Sélectionner une date dans le menu déroulant Date. Les options possibles sont les suivantes :

· Journée en cours

· Journée précédente

· Semaine dernière

· Mois dernier

· Intervalle

5. Sélectionner Oui ou Non pour l'option Inclure titres si le relevé doit comporter une rangée avec les en-têtes de colonnes.

6. Sélectionner Date d'inscription ou Date de valeur dans le menu déroulant pour indiquer si la recherche doit s'effectuer en fonction de la date d'inscription ou de la date de valeur des opérations.

(Permet de chercher les opérations selon la date à laquelle elles ont été saisies ou selon la date de valeur demandée. Cette option s'avère utile pour retracer des opérations antidatées.)

7. Pour raffiner les paramètres de recherche, sélectionner le type d'opérations voulues dans le menu déroulant Type d'opérations :

· Toutes les opérations

· Toutes les opérations de débit

· Toutes les opérations de crédit

· Chèques

· Dépôts (GCT)

· Débits divers

· Crédits divers

· Contrepassations

· Opérations sur ligne de crédit

· Placements

· Opérations commerçants et points de vente

· Frais de service

· Intérêts

Si la recherche porte sur un intervalle de dates, indiquer la date de début et la date de fin à l'aide des icônes de calendrier.

8. Pour sélectionner un ou plusieurs comptes visés par la recherche :

a. Cliquer sur le bouton Sélection comptes pour accéder à la liste des comptes disponibles pour l'exportation.

c. Pour supprimer un compte, effectuer la même opération avec les flèches en sens inverse.

10. Cliquer sur l'icône Exportation pour lancer la recherche.

11. Une boîte de dialogue Téléchargement de fichier vous permettra de sauvegarder ou d'ouvrir votre fichier avec l'application associée au type de fichier sauvegardé.

Par exemple, si les données sont importées dans un fichier MS Excel, il s'ouvrira habituellement avec Excel.

Cliquer sur Enregistrer ou sur Ouvrir.

Exportation de soldes avec modèle

1. À partir du menu Info comptes, sélectionner Récapitulatif des soldes, puis Soldes avec modèle.