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Relevés
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Relevés de compte
Cette section explique la marche à
suivre pour produire des relevés mensuels comprenant le relevé des opérations
passées au compte, les frais de service et les intérêts, ainsi que des
relevés d'images de chèques pour une période de relevé donné. Les relevés de comptes sont disponibles après la fin
de la période de relevé, qui coïncide habituellement avec la fin du mois. Les
relevés d'images de chèques sont disponibles quelques jours après les relevés
de compte. Sujets traités dans cette page
: ·
Consulter
les relevés de compte et les relevés d'images de chèques disponibles ·
Produire
et télécharger des relevés de compte ·
Produire
et télécharger des relevés d'images de chèques Pour consulter les relevés de
compte et les relevés d'images de chèques disponibles
Si vous avez un maximum de 20 comptes : 1.
Dans
le menu déroulant, sélectionnez le mois correspondant aux relevés que vous
désirez consulter. La liste ne contient que les mois pour lesquels des
relevés sont disponibles. 2.
Cliquez
sur Afficher les relevés afin d'obtenir la liste des relevés de compte et des
relevés d'images de chèques disponibles pour le mois sélectionné. Si vous avez plus de 20 comptes : 1.
Dans
le menu déroulant, sélectionnez le mois correspondant aux relevés que vous
désirez consulter. La liste ne contient que les mois pour lesquels des
relevés sont disponibles. 2.
Dans
le tableau contenant la liste des comptes, vous pouvez sélectionner un ou
plusieurs comptes à inclure dans votre relevé. Pour sélectionner un compte,
cliquez sur les renseignements relatifs au compte (numéro de compte, monnaie
et nom du compte). Pour en sélectionner plusieurs, appuyez sur la touche Ctrl
ou Cmd et cliquez sur les renseignements relatifs aux comptes voulus. 3. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter pour inclure
les comptes sélectionnés. Ceux-ci s'afficheront dans la partie droite du
tableau. À noter : Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur Ajouter tout
afin d'inclure tous les comptes disponibles dans le relevé. Au besoin, utilisez
les boutons Retirer et Retirer tout pour exclure des comptes sélectionnés
précédemment. 4.
Après
avoir ajouté tous les comptes à inclure dans le relevé dans la partie droite
du tableau, cliquez sur Afficher les relevés. À noter : Vous pouvez utiliser
le bouton Réinitialiser pour effacer toutes vos sélections. Pour produire et télécharger des relevés de comptes
1.
Cliquez
sur l'onglet Relevés de compte.
Les renseignements suivants s'afficheront pour les relevés de compte
disponibles. ·
Numéro
du compte : Numéro de compte de 12 chiffres (ou 14 chiffres pour les comptes
en devises) ·
Nom
du compte : Nom attribué au compte lors de sa configuration initiale. ·
Début
du cycle : Date de début du relevé de compte. ·
Fin
du cycle : Date de fin du relevé de compte. ·
Dernier
téléchargé : Date et heure de la dernière exportation du relevé de compte. 2.
Sélectionnez
les éléments à inclure dans le relevé en cochant les cases Comptes, Frais de
service, Intérêts ou Tout. ·
Relevé
de compte : Contient toutes les opérations passées au compte durant la
période de relevé. ·
Frais
de service : Contient les renseignements relatifs aux frais de service pour
la période de relevé. ·
Intérêts
: Contient les renseignements sur les opérations relatives aux intérêts pour
la période de relevé. ·
Tout
: Cette case s'affiche uniquement lorsqu'il y a plus d'une case à cocher.
Elle sélectionne tous les éléments disponibles pour la rangée en question. À NOTER : La mention N.D. indique que cet élément du relevé n'est pas
disponible. Aussi, pour les comptes en devises, tous les éléments sont
présentés dans un seul fichier combiné. Par conséquent, la case Tout sera
cochée par défaut, et aucun autre élément ne pourra être sélectionné (tel
qu'indiqué par la mention N.D.). 3.
Une
fois vos sélections faites, cliquez sur Télécharger. Tous les éléments
sélectionnés seront regroupés dans un seul fichier combiné. Si vous avez
sélectionné plusieurs comptes, un seul fichier PDF contenant les
renseignements pour chaque compte sera produit. Vous pourrez consulter ce
relevé de compte unique sur-le-champ. Les fichiers de relevés de compte vous
parviendront dans le Centre de messages dès que vous cliquerez sur Exporter
tout. Si un relevé de compte dépasse la taille de fichier maximale, celui-ci
sera disponible ultérieurement dans le Centre de messages. Pour
produire et télécharger des relevés d'images de chèques
1.
Cliquez
sur l'onglet Relevés d'images de
chèques. Les renseignements suivants s'afficheront pour les relevés
d'images de chèques disponibles. ·
Numéro
du compte : Numéro de compte de 12 chiffres ·
Nom
du compte : Nom attribué au compte lors de sa configuration initiale. ·
Début
du cycle : Date de début du relevé d'images de chèques. ·
Fin
du cycle : Date de fin du relevé d'images de chèques. Une fois vos sélections faites, cliquez sur Télécharger. Si vous
produisez des relevés d'images de chèques pour plusieurs comptes, vous devrez
télécharger un relevé à la fois. Si le relevé sélectionné dépasse la taille
de fichier maximale, celui-ci sera disponible ultérieurement dans le Centre
de messages. |
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Rubriques apparentées |
Configuration d'un
info compte par défaut
Personnalisation d'un
info compte
Modification et suppression d'un ID info
personnalisé
Formats avancés pour l'exportation
de fichiers d'info compte
Formats personnalisés pour
l'exportation de fichiers d'info compte
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