Vous pouvez payer des factures d’entreprise au Canada à partir de comptes en dollars canadiens tenus à la Banque Scotia.
Sujets traités dans cette page:
Directives pour le paiement de factures dans Accès Scotia
Quand le service de paiement de factures est-il accessible?
Le service de paiement de factures est accessible du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 20 h 00 (HE). Vous pouvez postdater un paiement de facture jusqu’à un an.
L’heure limite pour transmettre un paiement de facture est 20 h 00 (HE), du lundi au vendredi. Les paiements entrés après l’heure limite seront postdatés au prochain jour ouvrable. Par conséquent, il est recommandé de payer les factures trois jours avant leur échéance, puisque le traitement d’un paiement et son imputation au compte peuvent prendre de deux à trois jours ouvrables.
Qui peut effectuer des paiements de factures?
Selon les privilèges d’accès de l’utilisateur, la procédure de paiement de factures peut exiger la participation de deux utilisateurs : l’un saisit le paiement dans le système et l’autre approuve et soumet le paiement.
À partir de quel type de compte les paiements de factures peuvent-ils être effectués?
Les paiements de facture doivent être effectués à partir de comptes en dollars canadiens seulement. Par ailleurs, s’assurer que le compte de paiement est suffisamment provisionné et qu’il ne fait pas l’objet de blocage 24 heures avant la date d’effet du paiement de facture, sinon celui-ci ne sera pas traité.
Mettre en place un paiement de facture
- À partir du menu Paiements, sélectionner Paiements de factures.
- À l’onglet Paiements de factures, dans le menu déroulant Compte, sélectionner le compte de l’entreprise bénéficiaire à laquelle le paiement doit être fait (Compte de paiement).
Nota : Accès Scotia sélectionne par défaut le dernier compte source (Du compte) utilisé pour le compte de paiement en question. Pour modifier le compte, sélectionner le compte source voulu dans le menu déroulant.
- Entrer le montant à payer.
- Choisir la date du paiement en cliquant sur le calendrier à côté du champ Date du paiement.
- Il est possible d’entrer des renseignements additionnels sur le paiement dans la zone Commentaires.
- Cliquer sur le bouton Créer un paiement de facture.
- Si une approbation supplémentaire est requise pour soumettre un paiement de facture, celui-ci s’ajoutera aux paiements de factures en attente. Si l’utilisateur est autorisé à soumettre des paiements de factures, le système lui demandera de vérifier les renseignements sur le paiement et s’il souhaite le soumettre maintenant ou plus tard. S’il choisit de l’envoyer plus tard, le paiement s’ajoutera aux paiements de factures en attente.
Approuver, supprimer ou soumettre des paiements de factures
Selon les droits d’accès qui lui ont été attribués, un utilisateur pourra approuver, supprimer ou soumettre les paiements de factures qui se trouvent dans la liste des paiements de factures en attente.
- Il pourra voir les paiements de factures qui ont été effectués à partir de ses comptes dans la liste des paiements de factures en attente.
- Cocher la case à côté de chaque paiement de facture pour lequel une intervention est requise. Il y a aussi possibilité de sélectionner tous les paiements de factures.
Remarques importantes pour la sélection des paiements de facture qui doivent faire l’objet d’une intervention :
- Les paiements que l’utilisateur ne peut approuver parmi ceux qu’il a sélectionnés ne peuvent pas être soumis par ce dernier et demeureront dans la liste des paiements de factures en attente.
- S’il y a des paiements postdatés parmi ceux sélectionnés, l’utilisateur devra confirmer s’il souhaite soumettre tous les paiements ou exclure les paiements postdatés. Tous les paiements qui ne sont pas transmis demeureront dans la liste des paiements de factures en attente.
- Sélectionner une option (Approuver, Supprimer ou Soumettre) dans le menu déroulant au bas de la liste des paiements de factures en attente, puis cliquer sur Go.
- Un message demandera de confirmer l’option sélectionnée et indiquera le nombre de paiements sélectionnés ainsi que le montant total de ces paiements.
- Une fois cela confirmé, le tableau Sommaire des paiements de factures soumis sera produit, avec les détails, l’état et l’action prise pour chaque paiement.
États possibles des paiements de factures
Un paiement de facture affichera l’un des états suivants :
En attente |
Le paiement a été mis en place, mais n’a pas été approuvé. |
Prêt |
Le paiement a été mis en place et approuvé, mais n’a pas été envoyé à la Banque. |
Accepté |
Le paiement a été envoyé à la Banque et il a été accepté aux fins de traitement. Il est trop tard pour le supprimer. |
Refusé |
Le paiement a été envoyé à la Banque et a été rejeté. Il ne sera pas traité. Pour plus de renseignements sur les motifs du refus, voir le message à l’écran Détails des paiements. |
Postdaté |
Le paiement a été mis en place pour une date ultérieure et approuvé. Il sera transmis à la Banque à la date sélectionnée. |
Inconnu |
Erreur de système. Veuillez communiquer avec le Centre contact clientèle. |
Rappel accepté |
La demande de rappel de paiement de facture a été reçue. |
Rappel échoué |
La demande de rappel n’a pas pu être exécutée. Le paiement de facture a été traité tel qu’il a été soumis initialement. |
Rappel inconnu |
Une erreur de système est survenue. Veuillez communiquer avec le Centre contact clientèle pour connaître l’état de votre demande de rappel de paiement de facture. |
Rappeler un paiement de facture
L’heure limite pour rappeler des paiements qui ont été soumis est fixée à 20 h HE (le jour-même). Durant cette période, il est possible de demander un rappel de paiement de facture de deux façons :
Immédiatement après avoir soumis le paiement
- Après avoir soumis les paiements de factures, le tableau Sommaire des paiements de facture traités s’affichera. S’il n’est pas encore 20 h HE, un lien Rappeler s’affichera dans la colonne Action du tableau.
- Cliquer sur le bouton Rappeler à côté de chaque paiement de facture devant être rappelé ou sur le lien Rappeler tout pour demander le rappel de tous les paiements.
- Un message demandera de confirmer ou d’annuler la demande de rappel.
- Si la demande est confirmée, un Sommaire des demandes de rappel sera produit, avec les détails des paiements de factures rappelés, soit la date du rappel, le bénéficiaire, le compte source (Du compte), le montant et l’état du rappel.
Plus tard la même journée
- Au besoin, il est possible de rappeler un paiement de facture effectué au cours de la journée à partir de l’onglet Historique de la section Paiements de factures.
- Utiliser les options de recherche pour trouver les paiements de factures à rappeler. Cliquer sur le bouton Voir.
- Vérifier les résultats de la recherche. S’il n’est pas encore 20 h HE (l’heure limite), un lien Rappeler s’affichera dans la colonne Action du tableau, à côté des paiements de factures applicables.
- Cliquer sur le lien Rappeler à côté de chaque paiement de facture devant être rappelé.
- Un message demandera de confirmer ou d’annuler la demande de rappel.
- Si la demande est confirmée, un Sommaire des demandes de rappel sera produit, avec les détails des paiements de factures rappelés, soit la date du rappel, le bénéficiaire, le compte source (Du compte), le montant et l’état du rappel.
- Un rappel de paiement de facture affichera l’un des trois états suivants : Rappel accepté, Rappel échoué et Rappel inconnu.