Disposition de
fichiers – Importation de demandes de transfert
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La fonction Importation –
Demandes de transfert permet aux utilisateurs d’importer des renseignements
pour créer des Demandes de transfert uniques ou des Demandes de transfert
avec modèle. Tous les renseignements
obligatoires doivent être disponibles pour créer une demande de transfert. Si
le paiement doit être créé à l’aide d’un modèle, les renseignements contenus
dans le modèle et ceux contenus dans le fichier importé seront utilisés. S’il
s’agit d’un paiement télégraphique unique, tous les renseignements
obligatoires doivent apparaître dans le fichier importé. Remarque : Pour les fichiers à longueur fixe,
toutes les zones doivent être remplies avec le nombre de caractères exact et
le format indiqués dans la colonne de définition. |
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Nom de la zone |
Description |
Nombre de caractères |
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Type |
Obligatoire Indique une
demande de transfert unique |
Caractères (2) Valeur ‘RO’ |
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Compte de débit |
Obligatoire Doit être
un compte valide du client et doit être associé au service de demandes de
transfert. |
Caractères (35) |
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Date d’exécution |
Facultative Affiche par
défaut la date du jour. |
Caractères (10) mm/jj/aaaa |
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Montant du paiement |
Facultative Doit être
> 0 à moins que la demande de transfert ne soit une opération croisée de
monnaies étrangères et que la référence du taux ne soit SPOT (ponctuel) et
que le montant initial ne soit > 0. |
Décimales (15,3) |
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Monnaie du paiement |
Obligatoire Doit être
une monnaie valide. |
Caractères (3) |
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Taux de
change en monnaies étrangères en cours |
Demandes de
même monnaie – le taux de change en monnaies étrangères doit être 0 ou la
zone doit demeurer vide. Si la monnaie et la référence du taux NE sont PAS
SPOT, le montant doit être > 0. La zone doit demeurer vide si la demande
est une opération croisée et que la référence du taux est SPOT. |
Décimales (13,8) |
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Référence du taux |
Obligatoire
s’il s’agit d’une opération croisée. Si SPOT est entré, aucun taux de change
en monnaies étrangères ne sera saisi. |
Caractères (20) |
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Montant initial |
Seulement
pour les opérations croisées, à l’exception d’une demande pour laquelle la
référence du taux est SPOT et que le montant du paiement est > 0. |
Décimales (15,3) |
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Traitement des frais |
Obligatoire Valeurs
valides : NOUS, PART, BÉN |
Caractères (3) |
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Débiter à |
Facultative Doit être
différent de la zone Débiter compte. Si le code inséré pour le traitement des
frais est BÉN, la zone doit demeurer vide. |
Caractères (34) |
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Nom et
adresse du bénéficiaire |
Obligatoire |
4 X caractères (35) |
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Compte du bénéficiaire |
Obligatoire |
Caractères (35) |
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Nom et
adresse de la banque du bénéficiaire |
Obligatoire |
4 X caractères
(35) |
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ID Swift de
la banque du bénéficiaire |
Facultative |
Caractères (20) |
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Renseignements
à l’intention du bénéficiaire |
Facultative |
Caractères (140) |
|
Renseignements supplémentaires |
Facultative |
Caractères (140) |
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Directives |
Facultative Un maximum
de 4 occurrences. Comprend un
code de 4 caractères + des renseignements liés aux directives, s’il y a lieu. |
Caractères (34) |
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Rapports réglementaires |
Facultative |
Caractères (210) |
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Nom de la zone |
Description |
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Type |
Obligatoire Indique une
Demande de transfert avec modèle |
Caractères (2) Valeur ‘RT’ |
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ID modèle |
Obligatoire Modèle à
partir duquel sera créée la demande. |
Caractères (20) |
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Date d’exécution |
Facultative Affiche par
défaut la date du jour. |
Caractères (10) mm/jj/aaaa |
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Montant du paiement |
Facultative Si le
modèle indique un montant, la zone doit demeurer vide. Si le
modèle n’indique pas de montant, la zone doit afficher un montant > 0. |
Décimales (15,3) |
|
Taux de
change en monnaies étrangères en cours |
S’il s’agit
d’une opération croisée, obligatoire. |
Décimales (13,8) |
|
Référence du taux |
S’il s’agit
d’une opération croisée, obligatoire. |
Caractères (20) |
|
Montant initial |
Seulement
pour les opérations croisées, à l’exception des demandes de transfert dont la
monnaie et la référence du taux sont SPOT et le montant du paiement est >
0 ou le montant du paiement du modèle choisi est > 0. |
Décimales (15,3) |
|
Traitement des frais |
Facultative Si entrée,
cette valeur annule la valeur du modèle. Si non entrée, la zone affiche par
défaut la valeur du modèle. |
Caractères (3) |
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Débiter à |
Facultative Si entrée,
cette valeur annule la valeur du modèle Si non
entrée, la zone affiche par défaut la valeur du modèle. |
Caractères (35) |
|
Renseignements
à l’intention du bénéficiaire |
Facultative |
Caractères (140) |
|
Renseignements supplémentaires |
Facultative |
Caractères (140) |
|
Directives |
Facultative Si entrée,
cette valeur annule la valeur du modèle Si non
entrée, la zone affiche par défaut la valeur du modèle. |
Caractères (34) |
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Rapports réglementaires |
Facultative |
Caractères (210) |
Rubriques apparentées |
Codes
de directives relatives aux demandes de transfert
Renseignements sur le service –
Demandes de transfert
Approbation
de demandes de transfert
Signature
et soumission de demandes de transfert
Renseignements sur le groupe – Détails sur les
services accessibles
– Demandes de transfert
Historique
des demandes de transfert
Centre de messages
Importation
– Demandes de transfert
Disposition
de fichiers – Importation de demandes de transfert