Approbation de demandes de transfert

Les demandes de transfert peuvent être approuvées directement à partir de l’écran Demandes de transfert en suspens.

1. Cliquer sur [approuver] dans la colonne Action à côté du paiement à approuver.

Le message suivant apparaît : « Êtes-vous certain de vouloir approuver la demande de transfert n^o {n^o de référence}? »

2. Cliquer sur OK pour approuver l’opération.

3. La situation de l’opération change à Prêt, Approbation 1 ou Approbation 2. 

Pour visualiser les détails d’une demande de transfert avant de l’approuver :

1. À l’écran Demandes de transfert en suspens, cliquer sur le numéro de référence del’opération à approuver.

2. Passer en revue les détails de l’opération et cliquer sur le bouton Approuver au haut de l’écran Renseignements détaillés sur une demande de transfert.

 Le message suivant apparaît : « Êtes-vous certain de vouloir approuver la demande de transfert n^o {n^o de référence}? »

Cliquer sur OK pour approuver le paiement.

3. La situation du paiement sera mise à jour à l’écran Demandes de transfert en suspens.

Remarque :

· Toutes les demandes de transfert doivent être approuvées avant d’être envoyées à la banque.

· Le nombre d’approbations requises dépend du nombre minimal/maximal d’approbations ainsi que des niveaux des montants entrés à l’écran Renseignements sur le service – Demandes de transfert.

· L’utilisateur qui a entré une opération ne peut pas être celui qui l’approuve.

· Selon la préférence indiquée à l’écran Renseignements sur le service – Demandes de transfert, il se peut que l’approbation doive être donnée par un utilisateur appartenant à un groupe différent de celui de l’utilisateur ayant entré le paiement.

Approbation en lot

La fonction Approbation en lot peut être utilisée pour approuver plusieurs demandes de transfert à la fois.

1. À l’écran Demandes de transfert en suspens, cliquer sur le bouton Approbation en lot. L’écran Approbation en lot apparaît et affiche toutes les opérations nécessitant une approbation.

2. Sélectionner les opérations à approuver en cliquant dans les cases de la colonne Sélectionner. Pour sélectionner tous les paiements, cliquer sur « Cocher tous » au‑dessus de la colonne.

3. Cliquer sur le bouton Approuver au haut de l’écran. L’écran Demandes de transfert en suspens apparaît et la situation des paiements sera mise à jour.

Remarque : S’il arrive qu’un paiement ne peut être approuvé, un message apparaît à l’écran Demandes de transfert en suspens et le paiement en question est affiché comme contenant une erreur. Pour visualiser la raison de l’erreur, cliquer sur le numéro de référence situé à la droite du paiement. Le message d’erreur est affiché au haut de l’écran Renseignements détaillés sur les demandes de transfert.

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