La fonction Importation – Demandes de transfert permet d’importer des renseignements en vue de créer des Demandes de transfert uniques ou des Demandes de transfert avec modèle.
Demandes de transfert
Importation de demandes de transfert
Pour importer une demande de transfert
À partir du menu Paiements, sélectionnez Demandes de transfert dans le sous-menu, puis cliquez sur l'onglet Importer Demandes.
- Entrer le nom du fichier ou cliquer sur Parcourir pour rechercher le fichier.
- À l'aide du menu déroulant, sélectionner le format de fichier, soit à longueur fixe ou valeurs séparées par des virgules (CSV).
- Cliquez sur le bouton « Importer ». Le fichier sera téléversé dans le système d'Accès Scotia.
Renseignements à inclure dans le fichier importé
Tous les renseignements obligatoires doivent être contenus dans le fichier importé afin d'assurer l'exactitude de l'information servant à créer une demande de transfert.
Utilisation d'un modèle : Les renseignements contenus dans le modèle seront combinés à ceux tirés du fichier importé pour créer le paiement. Vous trouverez ci-dessous plus de détails sur les renseignements requis et la disposition de ceux-ci.
Paiement unique : Tous les renseignements obligatoires doivent être contenus dans le fichier importé. Vous trouverez ci-dessous plus de détails sur les renseignements requis et la disposition de ceux-ci.
Disposition de fichiers – Demandes de transfert uniques
Remarque : Pour les fichiers à longueur fixe, toutes les zones doivent être remplies avec le nombre de caractères exact et le format indiqués dans la colonne de définition.
| Zone | Description | Longueur |
|---|---|---|
| Type |
Obligatoire Indique une demande de transfert unique. |
Caractères (2) Valeur «RO» |
| Compte de débit |
Obligatoire Doit être un compte valide du client et doit être associé au service de demandes de transfert. |
Caractères (35) |
| Date d'exécution |
Facultative Si laissée vide, sera par défaut la date du jour. |
Caractères (10) mm/dd/yyyy |
| Montant du paiement |
Obligatoire Doit être > 0 à moins que la demande de transfert ne soit une opération croisée de monnaies étrangères et que la référence de taux ne soit SPOT (ponctuel) et que le montant initial ne soit > 0. |
Décimales (15,3) |
| Monnaie du paiement |
Obligatoire Doit être une abréviation valide d'une monnaie composée de 3 caractères. |
Caractères (3) |
| Taux de change actuel |
Demandes de transfert de même monnaie: Le taux de change doit être 0 ou la zone doit demeurer vide. S'il s'agit d'une demande de transfert croisée et que la référence de taux N'EST PAS SPOT, le taux de change doit être > 0. La zone doit demeurer vide si la demande est une opération croisée et que la référence de taux est SPOT. |
Décimales (13,8) |
| Référence du taux |
Obligatoire s’il s’agit d’une opération croisée. Si la référence de taux est SPOT, aucun taux de change ne sera saisi. |
Caractères (20) |
| Montant initial |
Seulement pour les opérations croisées, à l’exception d’une demande pour laquelle la référence de taux est SPOT et que le montant du paiement est > 0. |
Décimales (15,3) |
| Traitement des frais |
Obligatoire Valeurs valides: OUR, SHA, BEN |
Caractères (3) |
| Débiter à |
Facultative Doit être différent de la zone Débiter compte. Si le code inséré pour le traitement des frais est BEN, la zone doit demeurer vide. |
Caractères (34) |
| Nom et adresse du bénéficiaire |
Obligatoire |
4 X caractères (35) |
| Compte du bénéficiaire |
Facultative |
Caractères (35) |
| Nom et adresse de la banque du bénéficiaire |
Obligatoire |
4 X caractères (35) |
| Renseignements à l’intention du bénéficiaire |
Facultative |
Caractères (140) |
| Renseignements supplémentaires |
Facultative |
Caractères (140) |
| Directives |
Facultative Maximum de 4 occurrences. Comprend un code de 4 caractères + des renseignements liés aux directives, s’il y a lieu (30 caractères). |
Caractères (34) |
| Rapports réglementaires |
Facultative |
Caractères (105) |
Disposition de fichiers – Demandes de transfert avec modèle
Remarque : Pour les fichiers à longueur fixe, toutes les zones doivent être remplies avec le nombre de caractères exact et le format indiqués dans la colonne de définition.
| Zone | Description | Longueur |
|---|---|---|
| Type |
Obligatoire Indique une Demande de transfert avec modèle. |
Caractères (2) valeur «RT» |
| ID modèle |
Obligatoire Modèle à partir duquel la demande de transfert sera créée. |
Caractères (20) |
| Date d'exécution |
Facultative Si laissée vide, sera par défaut la date du jour. |
Caractères (10) mm/dd/yyyy |
| Montant du paiement |
Facultative Si le modèle sélectionné indique un montant, la zone doit demeurer vide. Dans le cas d'une opération croisée de monnaies étrangères : Si la référence de taux est SPOT (ponctuel) et que le montant initial est > 0 ou que le montant initial indiqué dans le modèle > 0, il faut laisser la zone Montant du paiement vide ou indiquer 0. |
Décimales (15,3) |
| Taux de change actuel |
Demandes de transfert de même monnaie: Le taux de change doit être 0 ou la zone doit demeurer vide. S'il s'agit d'une demande de transfert croisée et que la référence de taux N'EST PAS SPOT, le taux de change doit être > 0. Si la demande de transfert est une opération croisée et que la référence de taux est SPOT, il faut laisser la zone vide ou indiquer 0. |
Décimales (13,8) |
| Référence de taux |
Obligatoire s’il s’agit d’une opération croisée. Si la référence de taux est SPOT, aucun taux de change ne sera saisi. |
Caractères (20) |
| Montant initial |
Inscrire le montant seulement pour les demandes de transfert croisées. Exception : demande croisée pour laquelle la référence de taux est SPOT et dont le montant du paiement est > 0 ou dont le montant initial indiqué dans le modèle > 0. |
Décimales (15,3) |
| Traitement des frais |
Facultative Si une valeur est entrée, celle-ci remplace la valeur du modèle. Si aucune valeur n'est entrée, la zone affiche par défaut la valeur du modèle. |
Caractères (3) |
| Débiter à |
Facultative Si une valeur est entrée, celle-ci remplace la valeur du modèle. Si aucune valeur n'est entrée, la zone affiche par défaut la valeur du modèle. |
Caractères (35) |
| Renseignements à l’intention du bénéficiairey |
Facultative |
Caractères (140) |
| Renseignements supplémentaires |
Facultative |
Caractères (140) |
| Directives |
Facultative Si une valeur est entrée, celle-ci remplace la valeur du modèle. Si aucune valeur n'est entrée, la zone affiche par défaut la valeur du modèle. |
Caractères (34) |
| Rapports réglementaires |
Facultative |
Caractères (105) |