Paiements en attente

1. Dans l’écran principal des paiements en attente, entrez un critère pour votre recherche, puis cliquez sur Recherche. Dans les résultats de la recherche, cochez la case à côté des paiements en attente d’approbation.
2. Dans le menu déroulant Action, sélectionnez Soumettre, puis cliquez sur Ok.

Transmission des paiements : Revoir et confirmer

3. Vous verrez un sommaire des paiements à soumettre qui ont été sélectionnés. Ce sommaire comprend les tableaux suivants :
   • Le tableau Total Comptes fournisseurs qui comporte les renseignements suivants :
     • Groupe de services (le cas échéant)
     • Type de paiement
     • N^bre de paiements
     • Devise (devise du compte source)
     • Total du débit (montant à débiter du compte source) NOTA : Dans le cas d’un paiement multidevises, un montant approximatif sera indiqué et le montant final sera déterminé une fois que le taux de change aura été accepté.
   • Le tableau Total Comptes clients qui comporte les renseignements suivants, énumérés par nom de client :
     • Groupe de services (le cas échéant)
     • Type de paiement
     • N^bre de paiements
     • Devise (devise du compte source)
     • Total du crédit
4. Le cas échéant, vous pouvez consulter les détails relatifs aux paiements en cliquant sur le lien dans la colonne N^bre de paiements.
5. Vérifiez les renseignements, puis entrez votre mot de passe et la valeur de votre jeton pour poursuivre.
6. La prochaine étape du processus d'envoi de paiements par télévirement variera selon que vous effectuez ou non des télévirements multidevises.
   • Pour des télévirement dans la même monnaie :
     • Cliquez sur Confirmer au bas de l’écran pour passer à l’écran sommaire.
   • Dans le cas de télévirements multidevises :
     • Avant de pouvoir soumettre vos paiements, vous devez accepter ou refuser le taux de change pour ces paiements.
     • Cliquez sur Continuer pour vérifier le taux de change et acceptez-le ou refusez-le.
     • Seuls les paiements pour lesquels le taux de change a été accepté seront traités.
     • Tout autre paiement demandé sera soumis après que vous aurez cliqué sur Continuer.

Remarque: Si vous cliquez sur Annuler, vous serez redirigé vers l’écran principal des paiements en attente sans sauvegarder les changements.

Confirmation du taux de change

7. Pour accepter les taux de change pour les télévirements multidevises, vous avez les options suivantes :
   • Vous pouvez accepter le taux de change en vigueur pour TOUS LES PAIEMENTS, en procédant comme suit :
     • Cliquez sur Accepter tous les taux.
     • Un message s’affichera pour vous indiquer que si vous acceptez le taux en vigueur, ce taux s’appliquera à tous les paiements actuels.
     • Si vous cliquez sur Confirmer, vos paiements seront soumis.
     • Sinon, vous serez redirigé vers l’écran précédent d’où vous pourrez continuer de vérifier les taux disponibles.
   • Vous pouvez accepter ou refuser le taux de change pour CHAQUE PAIEMENT :
     • Cliquez sur Obtenir taux pour chaque paiement.
     • Vous disposez d’environ 10 secondes pour accepter ou refuser chaque taux qui s’affiche.
     • Si vous acceptez le taux, les données du tableau seront actualisées et la date apparaîtra sous Date de valeur confirmée et l’état indiquera Taux accepté.
     • Si vous refusez le taux, les données du tableau seront actualisées et l’état indiquera Taux refusé.
     • Si vous ne prenez pas de décision concernant le taux dans le délai prescrit, l’état indiquera Taux expiré.
     • Après trois demandes pour lesquelles le taux a expiré, l’état indiquera Taux rejeté, puis reviendra à Prêt pour la prochaine intervention.
   • Continuez sans accepter les taux :
     • Un message apparaîtra et vous demandera de confirmer si vous voulez passer l’étape d’acceptation de taux.
     • Si vous passez cette étape, les paiements visés ne pourront pas être soumis et l’état reviendra à Prêt pour la prochaine intervention.

Remarque: Seuls les paiements pour lesquels le taux de change a été accepté seront traités.

Soumettre des paiements : Sommaire

8. Après avoir effectué les étapes requises à l’écran Confirmation du taux de change, un sommaire des paiements qui ont été soumis s’affichera, ainsi qu’un message de confirmation et un avis indiquant qu’un rapport a été créé et acheminé au Centre de messages.
9. Passez en revue le sommaire des paiements soumis dans les tableaux Total Comptes Fournisseurs et Total Comptes clients.
   • Le tableau Total Comptes fournisseurs comportera les renseignements suivants :
     • Nom du groupe de services (le cas échéant)
     • Type de paiement
     • Total des paiements transmis
     • Total des paiements échoués
     • Devise (devise du compte source)
     • Total du débit (montant à débiter du compte source) NOTA : Dans le cas d’un paiement multidevises, un montant approximatif sera indiqué et le montant final sera déterminé une fois que le taux de change aura été accepté.
   • Le tableau Total Comptes clients comportera les renseignements suivants, énumérés par nom de client
     • Nom du groupe de services (le cas échéant)
     • Type de paiement
     • Total des paiements transmis
     • Total des paiements échoués
     • Devise (devise du compte source)
     • Total du crédit
10. Le processus de soumission des paiements est terminé. Cliquez sur Terminé pour revenir à l’écran principal des paiements en attente.