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Cette section permet de consulter et traiter des paiements en attente.

Cette section permet de consulter les renseignements sur les paiements en attente, ainsi que de modifier, approuver, supprimer, activer, désactiver ou soumettre des paiements en attente.

Plusieurs options s'offrent à vous à partir de la page Renseignements sur les paiements en attente.

Page Paiements en attente

À la page Paiements en attente, définissez vos filtres de recherche puis cliquez sur le bouton Recherche. Les résultats s'afficheront dans la partie inférieure de la page, triés par Groupe de services/Type de paiement (option par défaut) ou selon l'option de tri sélectionnée.
Pour consulter les renseignements détaillés sur les paiements associés aux groupes de services affichés:

Si vous cliquez sur le nom d'un groupe de services, une page présentant une liste des paiements en attente contenus dans le groupe de services sélectionné (pouvant être différents types de paiement, le cas échéant) s'affichera.
Si vous cliquez sur la flèche à côté du nom d'un groupe de services, la section du tableau se développera pour afficher les différents types de paiement contenu dans ce groupe de services. En cliquant sur un type de paiement, une page présentant une liste des paiements en attente de ce type pour ce groupe de services s'affichera.

Page Renseignements sur les paiements en attente

À la page Renseignements sur les paiements en attente, sélectionnez les paiements que vous voulez traiter en cochant les cases appropriées dans la colonne de gauche ou en cliquant sur le bouton Sélectionner tout dans le haut de la colonne. Sélectionnez ensuite Approuver, Supprimer, Activer, Désactiver ou Soumettre dans la liste déroulant à droite de l'écran puis cliquer sur le bouton OK.

Approuver: pour autoriser les paiements en attente sélectionnés
Supprimer: pour supprimer les paiements en attente sélectionnés
Désactiver: pour désactiver les paiements en attente sélectionnés
Activer: pour activer les paiements en attente sélectionnés
Soumettre: pour transmettre les paiements en attente sélectionnés à la banque
Copier: pour copier les paiements en attente sélectionnés
Modifier: pour modifier les paiements en attente sélectionnés
Modifier la date: Les paiements en attente sous «Date d'échéance/d'émission» peuvent être modifiés.

Vous avez également les options suivantes:

Pour copier un paiement existant de la liste, cliquez sur l'hyperlien Copier vis-à-vis du paiement en question.
Pour modifier un paiement existant de la liste, cliquez sur l'hyperlien Modifier vis-à-vis du paiement en question.

D'autres interventions sont possibles à la page Renseignements sur les paiements en attente:

Le bouton Recherche permet de préciser votre une recherche de paiements en attente en utilisant des filtres.
Le bouton Effacer permet de rétablir les critères de recherche par défaut du système.
Le bouton Annuler permet de retourner à la page principale Paiements en attente.

Type de paiement: faites un choix parmi Tous les types de paiements, ACH, EDI, TEF Télévirements et Avis de remise.
Statut: permet d'effectuer la recherche en fonction de la situation des paiements afin de limiter le nombre de résultats.
Compte: pour les paiements EDI, ACH et par TEF, les comptes de règlement seront accessibles en fonction de vos droits d'accès. Pour les télévirements, la liste affichera les comptes de débit disponibles en fonction de vos droits d'accès.
Groupe de services: affiche la liste des groupes de services actifs et inactifs qui vous sont accessibles en fonction de vos droits d'accès.
Nom du bénéficiaire: le système cherchera tous les paiements correspondants lorsqu'au moins un caractère est saisi dans cette zone.
Numéro du fournisseur: entrez le numéro attribué au fournisseur relativement au paiement ou aux avis de remise associés à un paiement.
Montant: les formats possibles sont : $9,999.99; 9,999.99 ou 9999.99. Vous pouvez entrer un seul montant (dans la première case) ou une fourchette en inscrivant un montant dans les deux cases.
Date d'échéance/d'émission: la recherche peut porter sur différents types de dates : toutes les dates, aujourd'hui, jour précédent, semaine courante ou semaine précédente. Pour les paiements ACH, EDI et par TEF, cela correspond à la date d'échéance. Pour les télévirements, il s'agit de la date de valeur.
ID de lot: identifiant du lot d'origine pour les paiements en lot. Le système recherchera les ID de lot commençant par la valeur entrée.
Numéro de paiement/référence: numéro associé à un paiement ou à un avis de remise ou numéro de référence associé à un télévirement. Le système recherche les numéros de paiement/référence correspondants lorsqu'au moins un caractère est saisi dans cette zone.
ID de fichier: identifiant du fichier d'origine pour les paiements en lot. Le système recherchera les ID fichier commençant par la valeur entrée.

Ordre de tri

Par défaut, les résultats de la recherche sont triés en fonction de la date. Accès Scotia permet de choisir jusqu'à trois filtres et d'afficher la liste en ordre ascendant ou descendant.

Date/Date d'émission: selon le type de paiement, il peut s'agir de la date de règlement pour les paiements ACH, EDI et par TEF, et de la date de valeur pour les télévirements.
Bénéficiaire: indique le nom du bénéficiaire pour chaque paiement.
AR: indique si un avis de remise est joint au paiement.
No de paiement/référence: numéro du paiement/de l'avis de remise correspondant au numéro de paiement ou numéro de référence dans le cas d'un télévirement.
Compte: affiche le compte de règlement pour les paiements EDI, ACH et par TEF, et le compte de débit pour les télévirements.
Montant: affiche le montant du paiement.
Dt/Ct: indique si le paiement est un débit ou un crédit.
Groupe de service: indique le nom du groupe de services auxquels les utilisateurs sont associés pour ce paiement.
Statut: reportez-vous au tableau ci-dessus pour plus de détails sur les différentes situations possibles.

Accepté	Le paiement a bien été validé et traité.
Approuvé 1	Le paiement a été approuvé une fois mais d'autres approbations sont nécessaires.
Approuvé 2	Le paiement a été approuvé deux fois mais d'autres approbations sont nécessaires.
Complété	Le paiement a franchi toutes les étapes de traitement.
Supprimé	Le paiement a été entré, puis supprimé des paiements en attente sans avoir été soumis aux fins de traitement.
Désactivé	Le paiement a été désactivé par un utilisateur.
Entré	Le paiement a été entré et doit être approuvé avant d'être transmis aux fins de traitement.
Échoué	Le paiement a été rejeté lors de la validation initiale. Un message d'erreur indiquera le motif de l'échec s'affichera.
En attente	Les paiements sont considérés «en attente» lorsque leur la situation correspond à Entré, Approuvé 1, Approuvé 2, Prêt, Désactivé et Échoué. Les paiements en attente sont affichés à la page Recherche de paiements avec l'une ou l'autre de ces situations.
En cours	Le paiement été soumis mais n'a pas encore été traité.
Prêt	Le paiement est prêt à être soumis aux fins de traitement.
Rejeté	Le fichier n'a pas été accepté lors de la validation initiale.
Annulé	Le paiement postdaté a été annulé par l'utilisateur.
Postdaté	Le paiement a été soumis aux fins de traitement, mais il doit être effectué à une date ultérieure. Ce paiement sera conservé dans Accès Scotia jusqu'à cette date.

Paiements intégrés – Aide

Paiements en attente

Renseignements sur les paiements en attente

Marche à suivre

Définition des filtres de recherche

Résultats de la recherche - Définition des en-têtes de colonne

Différentes situation possibles pour les paiements

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