Paiements en attente

1. Entrez un critère pour votre recherche et cliquez sur Recherche. Dans les résultats de la recherche, cochez la case à côté des paiements en attente d’approbation.
2. Dans le menu déroulant Action, sélectionnez Approuver, puis cliquez sur Ok.

Approuver des paiements : Revoir et confirmer

3. Vous verrez un sommaire des paiements à approuver. Ce sommaire comprend les tableaux suivants :
   • Le tableau Total Comptes fournisseurs qui comporte les renseignements suivants :
     • Groupe de services (le cas échéant)
     • Type de paiement
     • N^bre de paiements
     • Devise (devise du compte source)
     • Total du débit (montant à débiter du compte source) NOTA : Dans le cas d’un paiement multidevises, un montant approximatif sera indiqué et le montant final sera déterminé une fois que le taux de change aura été accepté.
   • Le tableau Total Comptes clients qui comporte les renseignements suivants, énumérés par nom de client :
     • Groupe de services (le cas échéant)
     • Type de paiement
     • N^bre de paiements
     • Devise (devise du compte source)
     • Total du crédit
4. Le cas échéant, vous pouvez consulter les détails relatifs aux paiements en cliquant sur le lien dans la colonne N^bre de paiements.
5. Vérifiez les renseignements, puis cliquez sur Confirmer.

Remarque: Si vous cliquez sur Annuler, vous serez redirigé vers l’écran principal des paiements en attente sans sauvegarder les changements.

Approuver des paiements : Sommaire

6. Un écran s’affichera pour indiquer que les paiements ont été approuvés, ainsi qu’un message de confirmation et un avis indiquant qu’un rapport a été créé et acheminé au Centre de messages.
7. Passez en revue le sommaire des paiements approuvés dans les tableaux Total Comptes Fournisseurs et Total Comptes clients.
8. Le processus d’approbation des paiements est terminé. Cliquez sur Terminé pour retourner à l’écran principal des paiements en attente.