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Cette section vous donne accès à diverses fonctions à l'égard des paiements en attente. Vous pouvez notamment rechercher des paiements en attente en fonction du groupe de services et du type de paiement, et consulter, modifier, approuver, supprimer, activer, désactiver et soumettre des paiements en attente.

Vous pouvez effectuer les interventions suivantes sur cette page:

Recherche : permet de chercher des paiements en attente à l’aide de filtres.
Effacer : permet de rétablir les critères de recherche par défaut du système.
Voir les détails relatifs au paiement : permet de sélectionner un paiement en attente pour en consulter les détails et choisir l'une des interventions possibles.
Modifier la situation du paiement : effectuer une intervention qui fera passer la situation du paiement à Approuvé, Supprimé, Désactivé, Activé ou Transmis.

Après voir établi les filtres de recherche, cliquez sur le bouton Recherche. Les résultats de la recherche s’afficheront à la partie inférieure de l’écran, triés par groupe de service, puis par type de paiement.
Il existe plusieurs façons de consulter les renseignements relatifs à un paiement à partir des résultats de la recherche:

Cliquez sur la flèche vis-à-vis le nom d'un groupe de services pour obtenir une vue de tous les types de paiements associés à ce groupe de service.
Cliquez sur le nom du groupe de services, pour passer à la page Renseignements sur les paiements en attente affichant tous les paiements (de tous types) associés à ce groupe de services.
Cliquez sur le type de paiement pour passer à la page Renseignements sur les paiements en attente affichant tous les paiements de ce type associés à ce groupe de services.
Cliquez sur l'un des chiffres qui figure dans le tableau des résultats de la recherche, pour passer à la page Renseignements sur les paiements en attente affichant les paiements correspondant à la sélection. Par exemple, Si vous cliquez sur un chiffre sous Total Comptes fournisseurs vis-à-vis un groupe de services, la page Renseignements sur les paiements en attente affichera uniquement les paiements de ce type associé à ce groupe. Si vous cliquez sur un chiffre dans la colonne Prêt pour transmission, seuls les paiements correspondant à cette situation dans ce groupe de services s'afficheront.

Deux options s'offrent à vous pour sélectionner des paiements en vue d'effectuer l'une des interventions possibles:

Cochez la case dans la partie supérieure gauche des résultats de la recherche, ce qui permettra de sélectionner tous les paiements.
Cochez chaque case appropriée pour sélectionner les paiements à traiter, soit par groupe de services, soit par type de paiement au sein d'un groupe de services.

Choisissez l'intervention voulue pour les paiements sélectionnés et cliquez sur le bouton OK pour continuer.

Les interventions suivantes peuvent être effectuées à l'égard des paiements en attente sélectionnés sur cette page. Les options possibles s'affichent en fonction de vos droits d'accès.

Approuver pour autoriser tous les paiements en attente dont la situation correspond à «Entré», «Approuvé 1» ou «Approuvé 2».
Soumettre pour transmettre aux fins de traitement tous les paiements en attente dont la situation correspond à «Prêt».
Supprimer pour supprimer tous les paiements en attente.
Désactiver pour désactiver tous les paiements en attente dont la situation correspond à «Entré», «Approuvé 1», «Approuvé 2» ou «Prêt» (et ainsi empêcher toute autre intervention tant que ceux-ci n'auront pas été activés de nouveau).
Activer pour activer tous les paiements en attente dont la situation correspond à «Désactivé». Ces paiements afficheront la même situation qu'avant leur désactivation (Entré, Approuvé 1, Approuvé 2 ou Prêt).
Modifier la date La nouvelle date d'échéance sera appliquée à tous les paiements en attente (à l'exception des télévirements) dont la situation indique Entré, Approbation 1, Approbation 2, Prêt et échec (en raison de la date d'échéance).

Groupe de services : permet de restreindre la recherche aux groupes de services qui vous sont accessibles en fonction de vos droits d'accès.
Type de paiement : permet de restreindre la recherche en fonction du type de paiement, soit ACH, EDI, TEF Télévirements et Avis de remise.
Débit/crédit : permet de restreindre la recherche de paiements en attente en sélectionnant l'option débits seulement (Dt), crédits seulement (Ct) ou Tous.

Accepté	Le paiement a bien été validé et traité.
Approuvé 1	Le paiement a été approuvé une fois mais d'autres approbations sont nécessaires.
Approuvé 2	Le paiement a été approuvé deux fois mais d'autres approbations sont nécessaires.
Complété	Le paiement a franchi toutes les étapes de traitement.
Supprimé	Le paiement a été entré, puis supprimé sans avoir été soumis aux fins de traitement.
Désactivé	Le paiement a été désactivé par un utilisateur.
Entré	Le paiement a été entré et doit être approuvé avant d'être transmis aux fins de traitement.
Échoué	Le paiement a été rejeté lors de la validation initiale. Un message d'erreur indiquera le motif de l'échec s'affichera.
En attente	Les paiements sont considérés «en attente» lorsque leur la situation correspond à Entré, Approuvé 1, Approuvé 2, Prêt, Désactivé et Échoué. Les paiements en attente sont affichés à la page Recherche de paiements avec l'une ou l'autre de ces situations.
En cours	Le paiement été soumis mais n'a pas encore été traité.
Prêt	Le paiement est prêt à être soumis aux fins de traitement.
Rappel accepté	Le rappel TEF a été traité.
Rappel en cours	Le rappel TEF a été soumis, mais pas encore traité.
Rappel rejeté	Le traitement du rappel TEF a échoué.
Rejeté	Le fichier n'a pas été accepté lors de la validation initiale.
Contrepassation acceptée	La contrepassation TEF a été traitée.
Contrepassation en cours	La contrepassation a été soumise mais pas encore traitée.
Contrepassation rejetée	Le traitement de la contrepassation TEF a échoué.
Contrepassation retournée	La contrepassation TEF a été traitée, mais n’a pas encore été inscrite au compte du destinataire.
Annulé	Le paiement postdaté a été annulé par l'utilisateur.
Postdaté	Le paiement a été soumis aux fins de traitement, mais il doit être effectué à une date ultérieure. Ce paiement sera conservé dans Accès Scotia jusqu'à cette date.

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