Paiements intégrés – Aide

Création d'un paiement unique

Cette section vous permet de créer un paiement unique pour un nouveau bénéficiaire ou un bénéficiaire existant. Une fois le paiement unique établi, celui-ci sera accessible aux autres utilisateurs aux fins de traitement subséquent dans la section Paiements en attente.

Gestion des paramètres par défaut

Cette section permet de définir des valeurs par défaut pour certaines zones de la page Création d'un paiement unique.

Intervention possible sur cette page

Les interventions suivantes peuvent être effectuées à cette page:

  • Sauvegarder : pour enregistrer les renseignements que vous avez entrés à titre de valeurs par défaut à la page Création d'un paiement unique et ensuite retourner à cette page.
  • Effacer : pour rétablir les valeurs par défaut de toutes les zones (en blanc).
  • Annuler : pour retourner à la page Création d'un paiement unique.

Marche à suivre

Pour établir des valeurs par défaut à la page Création d'un paiement unique:

  1. Sélectionnez le groupe de services associé au type de paiement (ACH, EDI, TEF ou télévirement) pour lequel vous voulez établir des valeurs par défaut.
    • si vous n'avez qu'un seul groupe de services, celui-ci sera la valeur par défaut dans cette zone.
    • si vous avez plus d'un groupe de service, vous devez faire un choix dans la liste déroulante Groupes de services puis remplir les zones applicables à ce type de paiement dans ce groupe de services.
  2. Entrez les renseignements ou choisissez une option dans toutes les zones affichées à l'écran.
  3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Sauvegarder. Vos données seront utilisées comme valeur par défaut chaque fois que vous accéderez à la page Création d'un paiement unique.

Définition des en-têtes de colonne

Pour chaque type de paiement, des valeurs par défaut peuvent être définies dans certaines zones:

Paiements ACH

  • Débit/Crédit : indiquez si le paiement  est un débit ou un crédit.
  • Compte de règlement : sélectionnez le compte duquel les fonds seront retirés pour le paiement.
  • Numéro de contrat : faites un choix parmi la liste des contrats disponibles en fonction de vos droits d'accès.
  • Code Type d'opération : choisissez le code d'opération associé au paiement que vous préparez dans la liste déroulante.
  • Code SEC (Standard Entry Class code) : ce code, en lecture seule, est inséré automatiquement par le système lorsque le type de paiement ACH est choisi.

Paiements EDI

  • Débit/Crédit : indiquez si le paiement  est un débit ou un crédit.
  • Compte de règlement : sélectionnez le compte duquel les fonds seront retirés pour le paiement.
  • Numéro de contrat : faites un choix parmi la liste des contrats disponibles en fonction de vos droits d'accès.
  • Code Type d'opération : choisissez le code d'opération associé au paiement que vous préparez dans la liste déroulante.
  • Nom du donneur d'ordre 1 : correspond, par défaut, aux 35 premiers caractères du nom qui figure sur le contrat de service EDI. Il est possible de le modifier, mais en respectant la limite de 35 caractères.
  • Nom du donneur d'ordre 2 : cette zone, facultative, peut contenir au maximum 35 caractères.

Paiements par TEF

  • Débit/Crédit : indiquez si le paiement  est un débit ou un crédit.
  • Compte de règlement : sélectionnez le compte duquel les fonds seront retirés pour le paiement.
  • Numéro de contrat : faites un choix parmi la liste des contrats disponibles en fonction de vos droits d'accès.
  • Code ACP : pour les paiements par TEF, vous pouvez entrer un code ACP facultatif ou utiliser la fonction de recherche pour trouver le code approprié. (Le code de l'Association canadienne des paiements est un code de trois chiffres servant à identifier divers types de paiements par TEF.)
  • Nom complet : correspond, par défaut, aux 30 premiers caractères du nom qui figure sur le contrat PDS. Il est possible de le modifier, mais en respectant la limite de 30 caractères.
  • Nom abrégé : correspond, par défaut, aux 15 premiers caractères du nom qui figure sur le contrat PDS. Il est possible de le modifier, mais en respectant la limite de 15 caractères.
  • Renseignements sur le compte de contrepassation pour les paiements par TEF : il s'agit d'un compte de la Banque Scotia dans lequel les effets rejetés seront retournés. Un paiement peut être rejeté pour diverses raisons, notamment si le compte est fermé, s'il y a insuffisance de fonds, si le numéro de compte est erroné, etc. La Banque Scotia contrepassera les paiements rejetés dans le compte désigné.
    • La zone Code d'institution associé au compte de contrepassation sera automatiquement remplie en fonction du contrat de service choisi.
    • Les zones Code succursale associé au compte de contrepassation, Compte de contrepassation et Monnaie  du compte de contrepassation seront également remplies, mais l'information peut être modifiée.

Télévirements

Pour les télévirements, sélectionnez le compte de débit et la majorité des autres zones seront remplies automatiquement.

  • Compte : il faut sélectionner un compte de débit pour que les autres zones requises pour ce type de paiement s'affichent.
  • Monnaie : affiche, en lecture seule, la monnaie du compte de débit sélectionné.
  • Nom du donneur d'ordre : cette zone peut contenir un maximum de 35 caractères.

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