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Paiements intégrés – Aide

Paiement à partir d'un modèle

Cette section permet d’effectuer des paiements à partir d’un modèle ou de chercher des modèlesexistants pour afficher, modifier, copier, approuver, supprimer, activer ou désactiver un paiement.

Marche à suivre pour effectuer des paiements à partir d’un modèle

  1. Dans le menu Paiements, allez à Paiements intégrés, puis à Créer un paiement avec modèle.
  2. Recherchez le modèle que vous devez utiliser. Vous pouvez restreindre vos résultats de recherche en utilisant un des paramètres suivants :
    • Type de paiement (tous les paiements, ACH, TEF, EDI, télévirement)
    • Compte
    • ID du modèle
    • Numéro du fournisseur
    • Nom ou ID du bénéficiaire
    • État du modèle (tous les états, prêt, en attente d’approbation, inactif, en attente, à modifier)
    • Groupe de services
    • Numéro de paiement/de référence
    • Nom du fichier d’importation
    • Dernière utilisation (jour courant, jour précédent, semaine courante, semaine précédente, mois précédent, plage de dates)

    3. Vous pouvez aussi trier les résultats de la recherche en ordre ascendant ou descendant selon divers paramètres :

    • ID du modèle
    • État
    • Groupe de services
    • Bénéficiaire
    • Numéro du fournisseur
    • Compte
    • Type de paiement
    • Dernière utilisation

  3. Cliquez sur Recherche pour afficher le tableau des résultats de la recherche ou sur Effacer pour réinitialiser vos critères et filtres de recherche et les paramètres de tri.
  4. Dans le tableau des résultats de recherche, cochez la case adjacente aux modèles que vous souhaitez utiliser pour effectuer un paiement.
  5. Cliquez sur le bouton Création d’un paiement.
  6. Dans l’écran de création de paiements à partir d’un modèle, remplissez les champs obligatoires.
    • La date d’expiration/date de valeur peut être commune à tous les paiements sélectionnés ou établie individuellement pour chacun des paiements. Pour établir une date d’expiration/date de valeur commune, sélectionnez une date en haut du tableau, puis cliquez sur le bouton Appliquer une date aux paiements sélectionnés. Pour leur attribuer des dates différentes, cliquez sur l’icône de calendrier accompagnant chacun des paiements.
    • Le montant peut être saisi dans l’un des formats suivants : $9,999.99; 9,999.99; et 9999.99.
    • Le taux de change, s’il y a lieu, peut être automatisé ou préinscrit.
    • Le numéro de paiement, s’il y a lieu, peut être saisi si l'option Numéro de paiement unique n'a pas été sélectionnée pour votre groupe de services.
    • Cliquez sur Continuer pour passer en revue et confirmer les détails du paiement. Sinon, vous pouvez plutôt cliquer sur Annuler pour quitter sans sauvegarder votre paiement ou sur Effacer pour réinitialiser tous les champs à leur valeur par défaut.
  7. Passez en revue et confirmez les détails du paiement.NOTA : Si vous effectuez un paiement multidevises, on pourrait vous demander de saisir votre taux de change préinscrit et votre numéro de référence.
  8. Cliquez sur Enregistrer pour continuer ou sur Annuler pour retourner à l’écran précédent.

Renseignements sur l’état du modèle

Le modèle peut afficher les états suivants :

  • Prêt : Le modèle a été approuvé et est prêt à être utilisé.
  • En attente d’approbation (comprend les modèles affichant l’état Entré) : Le modèle a été créé ou modifié et doit être approuvé.
  • Échoué : La création du modèle a échoué en raison de l’inexactitude des renseignements bancaires.
  • Inactif : Le modèle a été désactivé.
  • En attente : Les modifications apportées aux renseignements bancaires du modèle sont en attente d’approbation.
  • À modifier : La case postale figurant dans le modèle doit être modifiée. Pour repérer les modèles dont l’état indique À modifier, cliquez sur le lien menant aux modèles en attente de modification de la colonne réservée aux mesures à prendre, dans le coin supérieur droit de la page.

Règles concernant l’état des modèles :

  • Seuls les modèles affichant l’état En attente d’approbation peuvent être approuvés.
  • Seuls les modèles affichant l’état En attente d’approbation ou Prêt peuvent être désactivés.
  • Les modèles affichant l’état Inactif ne peuvent être qu’activés.
  • Les modèles affichant l’état Supprimé ne requièrent aucune intervention et seront définitivement supprimés lors de la prochaine purge.

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