Paiements intégrés – Aide

La section Recherche de paiements vous permet d’effectuer une recherche sur tous les types de paiement et d’avis de remise et de consulter les renseignements s’y rattachant.

Cette section vous permet aussi de filtrer vos recherches et d’intégrer les résultats à un rapport ou de les exporter dans un fichier. Vous pouvez créer les types de rapport suivants:

• Renseignements sur les opérations: rapport affichant les renseignements relatifs aux paiements et aux avis de remise.
• Opérations quotidiennes: rapport affichant les opérations effectuées par les utilisateurs à l’égard des paiements et des avis de remise qui correspondent aux critères de recherche.
• Règlements quotidiens: rapport affichant les paiements et les avis de remise qui correspondent à la date de règlement faisant l’objet de la recherche.
• Rapprochement des paiements: rapport affichant les renseignements sur les opérations en attente et antérieures.
• Sommaire: rapport affichant un sommaire de toutes les opérations de paiement par télévirement.

Vous pouvez effectuer les interventions suivantes sur cette page:

• Exporter: vous pouvez exporter (afficher ou sauvegarder), dans le format de votre choix, des relevés sur les activités de paiement établis à l’aide de filtres.
• Relevé: vous pouvez afficher ou sauvegarder les relevés sur les activités de paiement établis à l’aide de filtres.
• Voir les détails: vous pouvez afficher tous les renseignements sur certaines opérations de paiement.
• Recherche: vous pouvez filtrer les paiements en fonction de vos critères de recherche.
• Effacer: vous pouvez effacer les critères de recherche et rétablir les critères par défaut.

1. Établissez vos filtres de recherche, choisissez des critères et cliquez sur le bouton Recherche.
2. Les résultats de recherche s’affichent dans la partie inférieure de l’écran; ils sont triés par date (par défaut) ou selon les critères choisis.
3. Vous pouvez consulter les détails d’un paiement, exporter des relevés sur les activités de paiement et générer des relevés en fonction des résultats de vos recherches:
• Voir les détails: cliquez sur le paiement que vous souhaitez consulter; un nouvel écran contenant tous les détails du paiement s’affichera. Selon la situation, vous pourrez ou non faire d’autres interventions.
• Exporter: sélectionnez les critères voulus pour afficher ou sauvegarder des relevés sur les activités de paiement, puis cliquez sur Exporter. Consultez la section Renseignements sur le fichier à exporter ci-dessous pour en savoir plus sur cette fonction.
• Relevé: après avoir épuré les résultats de la recherche, vous pouvez créer un relevé de ces résultats en cliquant sur Relevé.

• Type de relevé: liste des différents types de relevé.
• Type de paiement: option permettant de chercher des paiements dans n’importe quel service de paiement auquel vous avez accès.
• Statut: option permettant de sélectionner la situation de paiement à chercher.
• Compte: liste des comptes auxquels vos droits vous donnent accès. Paiements TEF, EDI et ACH : les comptes sont présentés comme des comptes de règlement. Paiements par télévirement : les comptes sont présentés comme des comptes de débit.
• Groupe de services: liste des groupes de services actifs et inactifs auxquels vos droits vous donnent accès.
• Nom du bénéficiaire: option permettant de chercher un bénéficiaire en entrant au moins une lettre de son nom.
• Numéro de fournisseur: numéro attribué au fournisseur relativement au paiement ou à l’avis de remise associé au paiement.
• Montant: les formats possibles sont $9,999.99, 9,999.99 ou 9999.99. Utilisez le premier champ pour inscrire un seul montant ou les deux champs pour effectuer une recherche à l’intérieur d’une plage de montants.
• Date: option permettant de chercher une date au moyen de différents paramètres, selon le type de paiement. Après avoir choisi un paramètre, vous pouvez également effectuer un tri par date d’occurrence (jour courant, jour précédent, semaine courante, semaine précédente, mois courant, mois précédent, plage de dates). Utilisez le calendrier numérique pour sélectionner la ou les dates voulues.
• ID de lot: numéro servant à identifier des paiements en lot. Le système recherchera les ID de lot commençant par les valeurs entrées.
• Paiement/No de référence: numéro généré par le système pour identifier un paiement. Un numéro de référence (ou de renvoi); est attribué aux paiements par télévirement et aux paiements TEF, alors qu’un numéro de paiement est attribué aux paiements EDI et ACH. Il est possible d’effectuer une recherche en entrant un seul caractère.
• ID de fichier: numéro servant à identifier un fichier pour les paiements en lot. Le système recherchera les ID de fichier commençant par les valeurs entrées.
• Numéro de référence du donneur d’ordre: numéro attribué à des paiements en lot téléversés dans Accès Scotia. Il est possible d’effectuer une recherche en entrant un seul caractère.
• Compte bénéficiaire: compte du bénéficiaire du paiement ou du paiement associé à un avis de remise. Le système recherchera les comptes bénéficiaires commençant par les valeurs entrées.
• Paiement avec avis de changement: critère de recherche s’appliquant à tous les types de paiement, à l’exception du télévirement.
• Paiement avec avis de remise en pièce jointe: critère de recherche des paiements avec ou sans avis de remise.

Ordre de tri

Par défaut, les résultats de recherche sont affichés par date. Vous pouvez toutefois sélectionner jusqu’à trois filtres et trier les résultats par ordre croissant ou décroissant.

Vous pouvez épurer les résultats de recherche avant de les télécharger dans un relevé. Voici les différents filtres d’exportation offerts.

Filtres d’exportation:

• Format pour l’exportation: liste des formats possibles (valeurs séparées par une virgule, Excel, texte à longueur fixe, texte séparé par tabulation).
• Inclure titres: option permettant d’inclure les entêtes de colonne dans les relevés.
• Format de date: option permettant de choisir entre différents formats : format personnalisé, date abrégée ou date non abrégée.

• Date: affiche, selon le type de paiement:
• la date de règlement pour les TEF, EDI et ACH;
• la date de valeur pour les télévirements.
• Bénéficiaire: colonne affichant le nom du bénéficiaire de chaque paiement.
• Type de paiement: affiche le type de paiement.
• AR: indique si un avis de remise est joint à un paiement.
• Paiement/No de référence: affiche, selon le type de paiement:
• le numéro de renvoi, dans le cas des TEF;
• le numéro de paiement, dans le cas des EDI et ACH;
• le numéro de référence, dans le cas des télévirements.
• Comptes de règlement: affiche, selon le type de paiement:
• le compte de règlement, pour les TEF, EDI et ACH;
• le compte de débit, pour les télévirements.
• Montant: indique le montant de chaque paiement.
• Monnaie: indique la devise dans laquelle chaque paiement est effectué.
• Dt/Ct: indique si le paiement est effectué à partir d’un compte de débit (Dt) ou de crédit (Ct).
• Groupe de services: affiche le groupe de services visé par chaque paiement.
• Situation: affiche l’état de chaque paiement. Voir le tableau Situation des paiements – Table de référence ci-après.
• Repérage: vous permet de suivre l’état d’un télévirement « gpi » que vous avez effectué à un bénéficiaire:
• Cliquez sur Repérage pour obtenir des renseignements sur un télévirement gpi.
• Un télévirement gpi désigne un télévirement qui peut être retracé par l’intermédiaire de SWIFT global payments innovation (gpi) au moyen du numéro UETR (Unique end-to-end reference; référence de transaction unique de bout en bout).
• Une banque « gpi » est une institution financière qui a adhéré au service SWIFT gpi.
• Une banque « non gpi » est une institution financière qui n’a pas adhéré au service SWIFT gpi.

Les paiements par télévirement postdatés ne sont affichés qu’à la section Recherche de paiements; ils ne figureront pas dans les résultats d’une recherche des paiements en attente.

• Paiements intégrés : Recherche de paiements en attente
• Répertoire
• Aide supplémentaire