Cette section permet de consulter les sommaires des paiements par lot de tous les services de paiement accessibles et groupes de services (en fonction des droits d’accès) pour tous les fichiers de paiement reçus et d’approuver, de soumettre, de supprimer, de désactiver et d’activer des paiements en attente dans un ou plus d’un fichier de paiement reçu.
Paiements intégrés – Sommaire des fichiers
Page Sommaire des fichiers
La page Sommaire des fichiers des paiements intégrés permet de consulter simultanément plusieurs fichiers et lots transmis à la Banque. Contrairement à la page Paiements en attente qui permet d’examiner les paiements par groupe de services ou situation, cette page permet de consulter les paiements par lot et par fichier, peu importe leur situation ou le groupe de services auquel ils sont associés. La gestion de l'information à ce niveau permet de prendre des décisions justes et efficaces et de vérifier la situation des fichiers et des lots transmis à la Banque aux fins de traitement.
Chaque fichier, clairement séparé des autres, affiche le nombre total de paiements inclus. Pour consulter les lots sous-jacents, il suffit de cliquer sur le bouton triangulaire dans la colonne ID fichier. Tous les lots contenus dans le fichier s’affichent alors.
Interventions possibles sur cette page
L’utilisateur peut effectuer les interventions suivantes sur cette page:
- Recherche: Vous pouvez filtrer les résultats de recherche par Groupe de services, ID fichier ou Date de fichier.
- Effacer: Pour effacer les critères de recherche, cliquez sur le bouton Effacer.
- Voir détails fichier: sélectionnez les liens dans la colonne ID fichier pour afficher le détail des lots.
- Voir détails lot: sélectionnez les liens dans les colonnes En attente, Complété ou Total pour afficher le détail des lots.
- Gérer lot ou fichier de paiement: cochez les cases appropriées à côté du lot ou du fichier que vous voulez traiter, puis choisissez une intervention (Approuver, Supprimer, Désactiver, Activer ou Soumettre) dans la liste déroulante dans le coin inférieur droit de la page. En procédant ainsi, il est possible de traiter un fichier complet de même que certains lots à l’intérieur d’un fichier.
Marche à suivre
- Après avoir défini les filtres de recherche, cliquez sur le bouton Recherche. Les résultats de la recherche s’affichent à la partie inférieure de l’écran, triés par journée en cours (par défaut) ou selon le critère que vous avez indiqué.
- Cliquez sur un numéro dans les colonnes ID fichier, En attente, Complété ou Total d’un fichier ou lot reçu pour accéder à la liste des paiements de ce type dans ce fichier/lot et traitez-les ou cliquez sur le bouton Annuler pour retourner à l’écran précédent.
- À partir de la page Sommaire des fichiers, vous pouvez appliquer l’intervention voulue aux paiements/avis en attente sélectionnés. Pour traiter un paiement/avis en particulier à partir de la page Détails du paiement, cliquez sur Choisir dans le coin inférieur droit de la page, puis sur le bouton OK.
- Les interventions suivantes peuvent être appliquées aux paiements/avis sélectionnés dans cette page. Vos droits d’accès déterminent les interventions que vous pouvez faire.
- Approuver – Tous les paiements en attente, dont la situation correspond à «Entré», «Approuvé 1» ou «Approuvé 2» dans le(s) groupe(s) de services/service(s) de paiement sélectionné(s) seront autorisés.
- Soumettre – Tous les paiements en attente dont la situation correspond à «Prêt» dans le(s) groupe(s) de services ou service(s) de paiement sélectionné(s) seront soumis pour traitement.
- Supprimer - Tous les paiements en attente dans le(s) groupe(s) de services ou service(s) de paiement sélectionné(s) seront supprimés.
- Désactiver – Tous les paiements en attente dont la situation correspond à «Entré», «Approuvé 1», «Approuvé 2» ou «Prêt» dans le(s) groupe(s) de services ou service(s) de paiement sélectionné(s) passeront à la situation Désactivé. Aucune intervention ne pourra être effectuée sur ces paiements tant qu'ils n'auront pas été réactivés.
- Activer – Tous les paiements en attente dont la situation correspond à «Désactivé» dans le(s) groupe(s) de services ou service(s) de paiement sélectionné(s) seront activés. Ces paiements afficheront la même situation qu'avant leur désactivation (Entré, Approuvé 1, Approuvé 2 ou Prêt).
- Modifier la date – La nouvelle date d'échéance sera appliquée à tous les paiements en attente (à l'exception des télévirements) dont la situation indique Entré, Approbation 1, Approbation 2, Prêt et échec (en raison de la date d'échéance).
- Après avoir sélectionné les paiements/avis de remise visés par l'intervention, cliquez sur le bouton OK pour procéder.
Définition des en-têtes de colonne
- ID fichier : nom unique attribué par la Banque au fichier entrant.
- Date du fichier : date à laquelle la Banque Scotia a reçu le fichier.
- En attente : nombre total de paiements en attente contenus dans le fichier.
- Complété : nombre total de paiements réglés contenus dans le fichier.
- Total : somme des paiements en attente et des paiements réglés contenus dans le fichier.
- AR joints : montant des avis de remise joints aux paiements contenus dans le fichier. Nota : Peut ne pas s’appliquer à tous les types de paiement.
- Total comptes fournisseurs : valeur de tous les débits contenus dans le fichier. Nota : Dans le cas des télévirements, le total indiqué ne comprend pas les calculs relatifs aux devises.
- Total comptes clients : valeur de tous les crédits contenus dans le fichier. Nota : Ne s’applique pas aux télévirements.
- Situation: situation actuelle du fichier.
- Accepté: la validation initiale a été effectuée et le fichier est prêt pour l’intervention d’un utilisateur.
- Rejeté: la validation initiale a échoué et le fichier n’est pas prêt pour l’intervention d’un utilisateur.
- En cours: le fichier est en voie d'être téléversé dans Accès Scotia.
- ID lot : identifiant associé à chaque lot de paiements dans le fichier.
- Groupe de services : nom du groupe de services auquel le lot appartient.
- Type de paiement : type de paiement contenu dans le lot (exemple : TEF, télévirement, ACH ou EDI).