Importation – Paiements télégraphiques

La fonction Importation – Paiements télégraphiques permet aux utilisateurs d’importer des renseignements pour créer des Paiements télégraphiques uniques ou des Paiements télégraphiques avec modèle.

Tous les renseignements obligatoires doivent être disponibles pour créer un paiement télégraphique. Si le paiement doit être créé à l’aide d’un modèle, les renseignements affichés sur le modèle ainsi que ceux tirés du fichier importé seront utilisés pour la création d’un paiement. Si un paiement doit être créé à titre de paiement unique, tous les renseignements obligatoires doivent apparaître dans le fichier importé.

Les renseignements obligatoires sont :

· Compte de débit

· Date d’exécution/Date de règlement

· Nom/Adresse du client faisant la demande (ville/pays)

· Montant du paiement

· Taux de change en monnaies étrangères en cours (s’il y a lieu)

· Référence du taux (s’il y a lieu)

· Monnaie du paiement

· Compte du bénéficiaire (pour les paiements télégraphiques uniques)

· Nom/Adresse du bénéficiaire (ville/pays)

· Nom/Adresse du nom de la banque du bénéficiaire

Pour plus de détails sur la création d’un fichier importé, consulter la rubrique Disposition de fichiers – Importation de paiements télégraphiques.

Pour importer un fichier :

1. À partir du menu Gestion de comptes, sélectionner Importer fichier >> Paiements télégraphiques pour accéder à l’écran Importer fichier.

2. Entrer le nom du fichier ou cliquer sur Parcourir pour rechercher le fichier.

3. Sélectionner le format de fichier à partir du menu déroulant. Les formats disponibles sont à longueur fixe ou CSV. Cliquer ici pour plus de détails sur la Création d’un fichier CSV à partir d’un fichier Excel.

4. Cliquer sur le bouton Soumettre.

Si l’importation ne fonctionne pas, un message d’erreur apparaîtra.

Si l’importation fonctionne, un sommaire apparaîtra au bas de l’écran Importation fichier et affichera le nombre total de relevés importés, le nombre total de relevés acceptés et le nombre total de relevés refusés.

5. Il est possible de poursuivre le traitement (sauter des refus) ou de refuser le fichier.

Pour refuser le fichier, cliquer sur le bouton Refuser fichier. Un message s’affichera pour indiquer que le fichier ne sera pas traité.

Pour accepter le fichier importé, cliquer sur le bouton Accepter fichier. Si la demande est réussie, un message apparaîtra indiquant que le fichier a été accepté pour traitement. La situation du fichier peut être visualisée dans la Liste de relevés.

6. Les paiements importés apparaîtront à l’écran Paiements télégraphiques en attente.

Vérifier la situation des paiements.

· Les paiements affichant la situation « Entré » doivent être approuvés par au moins un utilisateur autorisé avant d’être soumis à la banque.

· Les paiements affichant la situation « Prêt » sont prêts à envoyer à la banque.

Rubriques apparentées

Paiements télégraphiques uniques

Paiements télégraphiques avec modèle

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Disposition de fichiers – Importation de paiements télégraphiques