Disposition
de fichiers – Importation de paiements télégraphiques
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La fonction Importation –
Paiements télégraphiques permet aux utilisateurs d’importer des renseignements
pour créer des Paiements télégraphiques uniques ou des Paiements
télégraphiques avec modèle. Tous les renseignements
obligatoires doivent être disponibles pour créer un paiement télégraphique.
Si le paiement doit être créé à l’aide d’un modèle, les renseignements
contenus dans le modèle ainsi que ceux contenus dans le fichier importé
seront utilisés. S’il s’agit d’un paiement télégraphique unique, tous les
renseignements obligatoires doivent apparaître dans le fichier importé. Remarque : Pour les fichiers à longueur
fixe, toutes les zones doivent être remplies avec le nombre de caractères
exact et le format indiqués dans la colonne de définition. |
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Importation – Paiements télégraphiques |
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Nom de la zone |
Description |
Définition |
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Type |
Obligatoire Indique
un paiement télégraphique unique. |
Caractères
(2) Valeur
‘WO’ |
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Compte
de débit |
Obligatoire Doit
être un compte valide du client et doit être associé au service de paiements
télégraphiques. |
Caractères
(35) |
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Nom du
client faisant la demande |
Facultative Annule
le nom du client associé au compte de débit. |
Caractères
(35) |
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Adresse
du client faisant la demande |
Facultative Annule
l’adresse du client associée au compte de débit. |
Voir
Format des adresses ci-dessous. |
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Date
d’exécution |
Facultative Affiche
par défaut la date du jour. |
Caractères
(10) Format
mm/jj/aaaa |
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Montant
du paiement |
Obligatoire Doit
être > 0 |
Décimales
(15,3) |
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Monnaie
du paiement |
Obligatoire Doit
être une monnaie valide. |
Caractères
(3) |
|
Taux de
change en monnaies étrangères |
Obligatoire
s’il s’agit d’une opération croisée avec un montant supérieur à la limite du
bulletin, et si le client réserve son propre taux. Facultative dans les autres
cas. |
Décimales
(13, 8) |
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Référence
du taux |
S’il
s’agit d’une opération croisée avec un montant inférieur à la limite du
bulletin, facultative. S’il
s’agit d’une opération croisée avec un montant supérieur à la limite du
bulletin, obligatoire. |
Caractères
(20) |
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Nom du
bénéficiaire |
Obligatoire |
Caractères
(35) |
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Adresse
du bénéficiaire |
Obligatoire |
Voir
Format des adresses ci-dessous. |
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Compte
du bénéficiaire |
Obligatoire
pour les paiements télégraphiques uniques; facultative autrement |
Caractères
(35) |
|
Nom de
la banque du bénéficiaire |
Obligatoire |
Caractères
(35) |
|
Adresse
de la banque du bénéficiaire |
Obligatoire |
Voir
Format des adresses ci-dessous. |
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Renseignements
à l’intention du bénéficiaire |
Facultative |
Caractères
(140) |
|
Renseignements
supplémentaires |
Facultative |
Caractères
(140) |
|
Interbancaire |
Facultative |
Caractères
(210) |
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Format des adresses |
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Nom de la zone |
Description |
Définition |
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Ligne
d’adresse 1 |
Obligatoire |
Caractères
(35) |
|
Ligne
d’adresse 2 |
Facultative |
Caractères
(35) |
|
Ville |
Obligatoire |
Caractères
(20) |
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Pays |
Obligatoire Code du
pays – ISO (p. ex. CA pour le Canada et US pour les États-Unis). |
Caractères
(2) |
|
Code
postal |
Facultative |
Caractères
(10) |
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Importation – Paiements télégraphiques avec modèle |
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Nom de la zone |
Description |
Définition |
|
Type |
Obligatoire Indique
un paiement télégraphique avec modèle. |
Caractères
(2) Valeur
‘WT’ |
|
ID
modèle |
Obligatoire Indique
le ID modèle utilisé pour la création du paiement. |
Caractères
(20) |
|
Date
d’exécution |
Facultative Affiche
par défaut la date du jour. |
Caractères
(10) Format
mm/jj/aaaa |
|
Montant
du paiement |
Doit
être > 0 si le montant du paiement est précisé dans le modèle. Obligatoire
dans les autres cas. |
Décimales
(15,3) |
|
Taux de
change en monnaies étrangères |
Obligatoire
s’il s’agit d’une opération croisée avec un montant supérieur à la limite du
bulletin, et si le client réserve son propre taux. Facultative dans les
autres cas. |
Décimales
(13, 8) |
|
Référence
du taux |
S’il
s’agit d’une opération croisée avec un montant inférieur à la limite du
bulletin, facultative. S’il s’agit
d’une opération croisée avec un montant supérieur à la limite du bulletin,
obligatoire. |
Caractères
(20) |
|
Renseignements
à l’intention du bénéficiaire |
Facultative |
Caractères
(140) |
|
Renseignements
supplémentaires |
Facultative |
Caractères
(140) |
|
Interbancaire |
Facultative |
Caractères
(140) |
Rubriques apparentées
|
Paiements télégraphiques uniques