Grâce à Accès Scotia, les clients peuvent désormais payer plusieurs factures en même temps.

1. À partir du menu de paiement, sélectionnez Paiements de factures, puis Importation de paiements de factures.
2. Cliquez sur Sélectionner le fichier pour choisir le fichier que vous souhaitez importer.
   • Entreprise bénéficiaire
     • Obligatoire
     • Doit déjà exister dans Gestion des bénéficiaires.
     • 30 caractères maximum
   • Nom abrégé
     • Obligatoire
     • Groupe bénéficiaire figurant dans le fichier importé à cette ligne.
     • 80 caractères maximum
   • Compte de paiement
     • Obligatoire
     • 35 caractères maximum
   • Compte de provenance
     • Obligatoire
     • Doit être un compte DDA actif en dollars canadiens (CAD) auquel l’utilisateur actuel peut accéder selon les règles de son groupe d’utilisateurs pour le paiement de factures.
     • 12 caractères maximum
   • Montant
     • Obligatoire
     • Compte de paiement pour la ligne correspondante
     • 17 caractères maximum
     • Valeurs numériques seulement > 0,00 et <= 99 999 999 999,99
   • Date de paiement
     • Obligatoire
     • 10 caractères maximum
     • Format mm/jj/aaaa seulement
     • Doit correspondre à la journée même ou à un jour ouvrable à venir dans l’année suivante (c.-à-d. la date actuelle + 12 mois).
     • La date de paiement est considérée comme passée si le paiement de la facture est saisi après les heures de service de la date actuelle (aujourd’hui) ou s’il ne s’agit pas d’un jour ouvrable.
   • Commentaires
     • Facultatifs
     • 50 caractères maximum
3. Le nom du fichier, y compris son extension, ne doit pas compter plus de 64 caractères.
4. Choisissez le bon format de fichier.
   • Texte à longueur fixe (par défaut)
   • Séparé par des virgules
5. Cliquez sur le bouton Importer.
6. Une fois l’importation des paiements terminée, le processus d’approbation habituel s’appliquera.
   • Messages de refus :
     • Raison du refus – Motif déterminé par le système selon un format prédéfini.
     • Numéro de ligne – Numéro de ligne du paiement qui a été rejeté dans le fichier importé.
   • Totaux
     • Paiements entrés – Nombre total de paiements dans le fichier importé.
     • Paiements acceptés – Nombre de paiements acceptés dans le fichier importé.
     • Paiements refusés – Nombre de paiements refusés dans le fichier importé.