Annulation de paiements postdatés

Les directives relatives aux paiements télégraphiques peuvent être envoyées à la banque jusqu’à 30 jours à l’avance. La banque conservera les paiements et les traitera à la date d’exécution.

Il est possible d’annuler des directives relatives aux paiements postdatés en tout temps jusqu’à la date d’exécution du paiement, exclusivement.

Pour annuler un paiement postdaté :

1. À partir du menu des Comptes fournisseurs, sélectionner Paiements télégraphiques >> Historique.

2. À partir du menu déroulant de la zone Situation, sélectionner Paiements postdatés.

3. Appuyer sur le bouton Recherche.

4. Cliquer sur le numéro de référence du paiement postdaté pour accéder à l’écran Renseignements détaillés sur le paiement télégraphique.

5. Cliquer sur le bouton Annuler paiement télégraphique au haut de l’écran Renseignements détaillés sur le paiement télégraphique.

Le message suivant apparaîtra : « Êtes-vous certain de vouloir annuler ce paiement télégraphique ? »

6. Appuyer sur OK pour annuler le paiement. La situation de l’opération affichera maintenant « Annulé » à l’historique de paiements télégraphiques.

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