Rapprochement de chèques
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La fonction de rapprochement des chèques permet de
rapprocher les chèques émis en les appariant aux chèques présentés pour
encaissement.Pour effectuer un rapprochement, il faut : |
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1. Importer dans Accès Scotia les chèques émis. |
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2. Effectuer les mises à jour des chèques requises (c-à-d. ajouter,
supprimer ou modifier les chèques émis) |
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3. Visionner les relevés des chèques appariés et en circulation. |
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4. Forcer le rapprochement des chèques répondant aux critères de
sélection. |
Chèques en
circulation
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L'écran Chèques en circulation permet de visionner : · Les
chèques en circulation émis mais non encaissés · Les chèques
encaissés mais non émis. |
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Pour ajouter ou modifier les chèques émis en circulation : |
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1. Le cas échéant, importer dans Accès Scotia le fichier
le plus récent de chèques émis. · Cliquer
sur le lien Importation de chèques émis pour ouvrir l'écran Importer fichier. |
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2. Il est possible d'ajouter, de supprimer ou de
modifier tout chèque émis sur l'écran Mise à jour - chèques émis. · Cliquer
sur le lien Mise à jour - Chèques pour ouvrir l'écran Mise à jour – chèques
émis. |
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Pour visionner les chèques en circulation : |
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1. Dans l’écran Chèques en circulation, à partir du menu
déroulant Compte, sélectionner le compte pour lequel on veut visionner les
chèques en circulation. |
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2. Sélectionner le type de chèque à visionner (émis,
encaissé ou émis et encaissé). |
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3. À partir du menu déroulant Date, sélectionner la
période souhaitée. Si vous sélectionner Intervalle, cliquer sur |
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4. Pour visionner le relevé : · Cliquer
sur le bouton Voir. · Pour
visionner les détails d'un Chèque émis en circulation spécifique, cliquer sur
le Numéro de série pour ouvrir la fenêtre Détails sur les chèques émis. |
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5. Pour imprimer le relevé : · Cliquer
sur le bouton Relevé pour obtenir un relevé formaté ou · Imprimer
l'écran directement à partir du navigateur. |
Forcer le
rapprochement
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Il est possible de forcer le
rapprochement de chèques émis ou encaissés, et non appariés, correspondants à
vos critères de sélection. |
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Pour Forcer le rapprochement : |
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1. Sur la partie inférieure de l'écran Chèques en
circulation, cocher la zone Apparier située à côté du chèque à rapprocher. |
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2. Cliquer sur le bouton Forcer rapprochement pour
rapprocher manuellement le chèque sélectionné. |
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