Rapprochement de chèques
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La fonction de
rapprochement des chèques permet de rapprocher les chèques émis en les
appariant aux chèques présentés pour encaissement.Pour effectuer un
rapprochement, il faut : |
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1. Importer dans Accès Scotia les chèques
émis. |
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2. Effectuer les mises à jour des chèques requises
(c-à-d. ajouter, supprimer ou modifier les chèques émis) |
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3. Visionner les relevés des chèques appariés et en
circulation. |
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4. Forcer le rapprochement des chèques répondant aux
critères de sélection. |
Chèques en circulation
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L'écran Chèques en
circulation permet de visionner : · Les chèques en circulation émis mais non encaissés · Les chèques encaissés mais non émis. |
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Pour ajouter ou modifier
les chèques émis en circulation : |
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1. Le cas échéant, importer
dans Accès Scotia le fichier le plus récent de chèques émis. · Cliquer sur le lien Importation de chèques émis pour
ouvrir l'écran Importer fichier. |
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2.
Il est possible d'ajouter, de supprimer ou de modifier tout chèque émis sur
l'écran Mise à jour - chèques émis. · Cliquer sur le lien Mise à jour - chèques pour
ouvrir l'écran Mise à jour - chèques émis. |
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Pour visionner les chèques
en circulation : |
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1. Dans l’écran Chèque en
circulation, à partir du menu déroulant Compte, sélectionner le compte pour
lequel on veut visionner les chèques en circulation. |
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2. Sélectionner le type de chèque
à visionner (émis, encaissé ou émis et encaissé). |
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3. À partir du menu
déroulant Date, sélectionner la période souhaitée. Si vous sélectionner
Intervalle, cliquer sur |
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4. Pour visionner le relevé : · Cliquer sur le bouton Voir. · Pour visionner les détails d'un Chèque émis en
circulation spécifique, cliquer sur le Numéro de série pour ouvrir la fenêtre
Détails sur les chèques émis. |
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5. Pour imprimer le relevé : · Cliquer sur le bouton Relevé
pour obtenir un relevé formaté ou · Imprimer l'écran directement à partir du navigateur. |
Forcer
le rapprochement
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Il est possible de forcer le rapprochement de
chèques émis ou encaissés, et non appariés, correspondants à vos critères de
sélection. |
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Pour Forcer le
rapprochement : |
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1. Sur la partie inférieure
de l'écran Chèques en circulation, cocher la zone Apparier située à côté du
chèque à rapprocher. |
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2. Cliquer sur le bouton Forcer
rapprochement pour rapprocher manuellement le chèque sélectionné. |
Rubriques apparentées
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