Sommaire des placements – Aide

La présente section décrit les différents éléments pouvant être consultés ou utilisés à la page Sommaire des placements.

Sélectionnez les critères de recherche pour vos placements. Cliquez sur le bouton d’affichage pour faire apparaître le sommaire des résultats. Pour effacer les données et recommencer, cliquez sur le bouton de réinitialisation.

Votre sommaire comprend les tableaux suivants :

1. Le sommaire du compte de placement présente la valeur du compte de placement et divers renseignements, comme les liquidités (en dollars canadiens et en dollars américains, le cas échéant), les CPG (aussi en dollars canadiens et en dollars américains, le cas échéant) et les sous-comptes de fiducie (en dollars canadiens ou en dollars américains, selon le cas).
2. Le tableau des certificats de placement garanti présente chaque CPG détenu dans le compte de placement, en dollars canadiens et en dollars américains, le cas échéant.

1. Exportation: Vous permet de consulter les placements dans le format de votre choix (Excel, fichier texte délimité par des virgules, Simple Comptable, Quicken, Quickbooks, Open Financial Exchange, Microsoft Money, Custom Export 1, BAI 2).
2. Relevé: Fournit un sommaire du compte de placement selon le format établi dans votre profil. Pour modifier ce format, allez dans le menu Administration > Profil de l’utilisateur, puis mettez à jour vos préférences.
3. Liquidités en CAD ou en USD: Affiche les renseignements sur les liquidités, notamment le solde actuel, la date d'ouverture et le taux de placement. Vous pouvez imprimer et sauvegarder ces renseignements sous forme de relevé.
4. Émetteur, type et numéro de certificat du CPG: Permet d’afficher tous les renseignements sur un compte de placement en particulier, notamment le montant à l’émission, la valeur actuelle, le taux d’intérêt, les intérêts acquis depuis l’émission, la durée, la date d’échéance, les instructions de renouvellement et bien plus encore. Vous pouvez imprimer et sauvegarder ces renseignements sous forme de relevé.

En-têtes des colonnes du sommaire du compte de placement :

• Valeur actuelle: . La valeur d'aujourd'hui de chaque élément au tableau, dans la devise du placement.
• Valeur actuelle (équivalent en dollars canadiens): La valeur d’aujourd’hui de chaque élément au tableau convertie en dollar canadien (CAD) pour afficher un solde de placement consolidé.

En-têtes des colonnes pour les certificats de placement garanti:

• Émetteur, type et numéro: Indique l'émetteur du placement, le type de CPG et le numéro individuel du certificat.
• Date d’émission: Date à laquelle le placement a été émis ou acheté.
• Montant à l’émission: Le montant total du placement (valeur comptable) du certificat dans la devise du placement.
• Taux d’intérêt: Le taux d’intérêt que rapporte le placement.
• Durée: La période débutant à la date d’achat et se terminant à la date d’échéance.
• Date d’échéance: La date à laquelle le placement expire.
• Valeur actuelle: La valeur marchande actuelle du placement, qui correspond au montant à l’émission plus les intérêts.

Colonnes pour les sous-comptes de fiducie:

Affichage - Programme

Le mode d'affichage Programme présente un sommaire des renseignements sur le compte et des commissions pour l'ensemble du programme de compte de fiducie avec sous-comptes.

• Nombre de sous-comptes: Indique le nombre de sous-comptes associés au programme de compte de fiducie avec sous-comptes sélectionné.
• Monnaie: Indique si le sous-compte est en dollars canadiens (CAD) ou en dollars américains (USD).
• Total des intérêts cumulés dans les sous-comptes: Valeur totale des intérêts que rapportent tous les sous-comptes du compte de fiducie avec sous-comptes.
• Commission totale obtenue: Montant de la commission reçue par le titulaire du compte.
• Solde global: Valeur combinée des sous-comptes du compte de fiducie. Pour les comptes en USD, le libellé de l'en-tête est Solde global (en CAD).
• Date d'effet: Date à laquelle l'opération a été effectuée.
• Date de traitement: Date à laquelle l'opération a été portée au compte.
• Opération: Type d'opération ayant modifié le solde global du programme.
• Montant: Indique le montant de l'opération ayant modifié le solde global du programme.

Affichage – Sous-comptes

Le mode d'affichage Sous-comptes présente la liste de tous les sous-comptes associés au programme de compte de fiducie avec sous-comptes sélectionné. Sélectionnez un sous-compte pour afficher le détail des opérations. Utilisez le champ Chercher un sous-compte pour repérer un sous-compte, selon le nom ou le prénom du titulaire ou le numéro du compte.

La liste des sous-comptes s'affichera dans un tableau contenant ces renseignements:

• Nom du sous-compte: Indique le nom associé à chaque sous-compte.
• Numéro du sous-compte: Indique de numéro de chaque sous-compte.
• Solde: Indique le solde courant de chaque sous-compte.

Dépôt commun – En-têtes des colonnes:

• Valeur du compte: Valeur actuelle du compte de dépôt commun sélectionné.
• Valeur totale actuelle du régime: Valeur totale de tous les comptes détenus dans le régime de dépôt commun.
• Date d’effet: Date à laquelle l'opération a été effectuée.
• Date de traitement: Date à laquelle l'opération a été portée au compte.
• Opération: Type d'opération ayant modifié la valeur du compte.
• Montant: Indique le montant de l'opération ayant modifié la valeur du compte.

• Relevé consolidé des soldes
• Index d’aide
• Aide supplémentaire