Configuration du relevé Intérêts intersociétés

Le relevé Intérêts intersociétés répartit les dépenses et les revenus d'intérêts sur vos différents comptes tenus à la Banque Scotia. Pour une période donnée, le système récapitule les sommes encaissées et versées par chaque entreprise et les sépare entre les Intérêts intersociétés et les intérêts de la Banque.

Le relevé Intérêts intersociétés consiste en quatre documents distincts :

a) Relevé Renseignements quotidiens détaillés

b) Relevé Division

c) Relevé Tableau des Intérêts intersociétés

d) Relevé Récapitulatif

Pour configurer le relevé Intérêts intersociétés :

1. À partir du menu Relevés, cliquer sur Intérêts intersociétés puis sélectionner le menu Configuration relevé Intérêts intersociétés. 

2. Entrer le code de la succursale à qui s'adresse le relevé.

3. Sélectionner la date limite du relevé en cliquant sur l'une des trois options signalées à côté de Date du relevé.

Les options comprennent:

Fin du mois	Le relevé s'arrêtera à la fin du mois. Cette option est la plus fréquemment utilisée.
Date	Cette option permet de sélectionner votre propre date limite. Cliquer sur le lien Date pour entrer les renseignements requis.
Jour	Cette option permet d'arrêter le relevé un jour déterminé tous les mois. Par exemple, si vous choisissez cette option et entrez 4, la date limite sera le 4 de chaque mois.

4. Sélectionner les relevés à produire en cliquant sur la case à cocher requise située à côté de Relevés demandés. Un crochet indique que le relevé a été sélectionné.

Les relevés disponibles sont les suivants:

Relevé Division

Relevé Tableau des Intérêts intersociétés

Relevé Récapitulatif

5. Sélectionner les taux d'intérêts à appliquer sur les relevés Intérêts intersociétés en dollars canadiens et Intérêts intersociétés en dollars américains pour chacun des éléments suivants :

□ Taux Banque-Société (obligatoire)

□ Taux Société-Banque (obligatoire)

□ Taux Intersociétés (obligatoire)

□ Taux Découvert intersociétés (optionnel)

Nota : il est possible de choisir un taux fixe à titre de «Taux découvert intersociétés»¹

6.   Pour le relevé en dollars canadiens, les choix de taux d'intérêts disponibles dans la liste déroulante comprennent :

□ Aucune donnée

□ Taux de base

□ Bon du trésor à 90 jours

□ Taux acheteur d'acceptation bancaire

□ Taux client moyen

7.    Pour le relevé en dollars américains, les choix de taux d'intérêts disponibles dans la liste déroulante comprennent :

□ Taux de base US (Canada)

□ Taux de base (New York)

□ Bon du trésor à 90 jours

□ Choisi par le client

□ Aucune donnée

8.    Pour visionner les détails des taux et pour ajouter une variation, cliquer sur le lien Détails. Les taux d'intérêts peuvent être fixes ou variables conformément au Taux de base de la Banque.

Entrer le Nom d'entité des Intérêts intersociétés pour chaque compte configuré pour ce service. Une Entité peut comprendre un ou plusieurs comptes. Pour créer une Entité de plus d'un compte, faire en sorte de donner le même Nom d'entité aux comptes sélectionnés.

¹ Le fait d'opter pour un taux intersociétés variable et un taux de découvert intersociétés variable en fonction du taux de base de la Banque a pour effet d'assurer une répartition constante du découvert pour les prêts intersociétés. Dans le cas où un taux de découvert fixe serait choisi, la répartition du découvert intersociétés pourrait entraîner des résultats inattendus advenant que des changements importants touchent les taux externes et que les taux fixes ne soient pas actualisés en conséquence.

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Configuration de l’échéancier - relevé Intérêts intersociétés