Paramètres pour importation de fichiers
de chèques
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La fenêtre pour l'importation de fichiers de chèques contient les zones
ci-dessous. Des limites s'appliquent quant au nombre de caractères et aux
exigences quant au format des données entrées.
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No |
Nom de la zone |
Format |
Nbre de caractères |
Commentaires |
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1 |
Numéro de compte (zone obligatoire) |
Numérique |
12 |
-
Numéro du compte à partir duquel les chèques sont tirés. -
Selon la liste de comptes disponibles. -
Plusieurs comptes peuvent faire partie d'un même fichier. |
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2 |
Numéro de série du chèque (zone obligatoire) |
Numérique |
Jusqu'à 9 |
-
Modifié pour qu'il n'y ait aucun numéro en double sur le fichier ou
dans la base de données. |
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3 |
Montant du chèque (zone obligatoire) |
Numérique |
15 |
-
Le montant du chèque doit être entre 0,01 $ et 999 999 999,99 $ -
Les cents peuvent être omis, sauf s'ils sont nécessaires. |
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4 |
Date d'émission du chèque (zone facultative) |
Numérique |
8 |
-
Le format de la date doit être le suivant : AAAAMMJJ. -
Une date d'émission doit être assignée au chèque sinon le système
indique par défaut la date du jour. -
Les chèques périmés sont signalés par le système (plus de 6 mois). |
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5 |
Nom du bénéficiaire (zone facultative) |
Alphanumérique |
30 |
- Aucune virgule ne doit figurer dans la zone Nom du bénéficiaire. |
Exemple de fichiers d'importation (sample.txt)
"018000091618","00051314","300.46","19970920","Exemple
de chèque 1"
"018000091618","00051315","390.46","19970920","Exemple
de chèque 2"
"018000091618","00091413","23.00","19970920","Exemple
de chèque 3"
"018000091618","00900119","41.45","19970920","Exemple
de chèque 4"
"018000091618","00900117","145.46","19970920","
Exemple de chèque 5"
"018000091618","00900118","120.46","19970920","Exemple
de chèque 6"