Renseignements sur le Relevé GCT
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Le Relevé GCT est divisé en deux parties : |
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Relevé quotidien : indique les renseignements à la minute
près des dépôts effectués par les agents au moyen du service de gestion de
trésorerie de la Banque Scotia. |
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Agents n'ayant effectué aucun dépôt : affiche une liste
des agents n'ayant effectué aucun dépôt au moment de la production du relevé. |
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Exemple : Le siège social d'une chaîne de magasins peut
produire le relevé GCT pour savoir le montant du dépôt de chaque magasin et
pour connaître les magasins n'ayant pas effectué leur dépôt. |
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Pour produire le Relevé GCT, il est possible de : |
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a) Sélectionner le Relevé
standard pour obtenir des renseignements sur tous les plans de gestion de
trésorerie. |
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b) Sélectionner un ID relevé
dont les paramètres ont déjà été configurés. |
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c) Configurer de nouveaux
paramètres et les enregistrer sous un nouvel ID relevé. |
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d) Sélectionner un plan particulier
de gestion de trésorerie pour obtenir des renseignements. |
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Rubriques apparentées |
Configuration d'un
Relevé GCT par défaut